三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,337,751 | － |
| コール・ローン | － | 12,327,545 |
| 親投資信託受益証券 | 18,536,910,306 | 39,080,345,478 |
| 未収入金 | 8,506,024 | 4,493,472 |
| 流動資産計 | 18,547,754,081 | 39,097,166,495 |
| 資産の部合計 | 18,547,754,081 | 39,097,166,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,836,549 | 16,814,395 |
| 未払受託者報酬 | 3,836,301 | 6,194,497 |
| 未払委託者報酬 | 11,508,834 | 18,583,423 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 479,672 | 774,244 |
| 流動負債計 | 26,661,356 | 42,366,595 |
| 負債の部合計 | 26,661,356 | 42,366,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,605,060,604 | 23,595,077,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,916,032,121 | 15,459,722,841 |
| 元本等合計 | 18,521,092,725 | 39,054,799,900 |
| 純資産の部合計 | 18,521,092,725 | 39,054,799,900 |
| 負債・純資産合計 | 18,547,754,081 | 39,097,166,495 |
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