三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,062,897 |
| コール・ローン | 24,424,262 | 36,527,182 |
| 親投資信託受益証券 | 44,018,994,788 | 48,845,903,168 |
| 未収入金 | 43,088,418 | 17,501,958 |
| 流動資産計 | 44,086,507,468 | 48,900,995,205 |
| 資産の部合計 | 44,086,507,468 | 48,900,995,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,512,483 | 55,082,227 |
| 未払受託者報酬 | 9,474,414 | 7,960,608 |
| 未払委託者報酬 | 28,423,153 | 29,188,891 |
| 未払利息 | 59 | － |
| その他未払費用 | 1,184,315 | 1,326,802 |
| 流動負債計 | 106,594,424 | 93,558,528 |
| 負債の部合計 | 106,594,424 | 93,558,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,423,161,187 | 27,076,884,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,556,751,857 | 21,730,552,406 |
| （分配準備積立金） | 3,518,466,456 | 4,732,926,106 |
| 元本等合計 | 43,979,913,044 | 48,807,436,677 |
| 純資産の部合計 | 43,979,913,044 | 48,807,436,677 |
| 負債・純資産合計 | 44,086,507,468 | 48,900,995,205 |
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