三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/18-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,062,897 | 1,281,413 |
| コール・ローン | 36,527,182 | 28,866,648 |
| 親投資信託受益証券 | 48,845,903,168 | 51,000,101,143 |
| 未収入金 | 17,501,958 | － |
| 流動資産計 | 48,900,995,205 | 51,030,249,204 |
| 資産の部合計 | 48,900,995,205 | 51,030,249,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,082,227 | 30,137,740 |
| 未払受託者報酬 | 7,960,608 | 8,543,113 |
| 未払委託者報酬 | 29,188,891 | 31,324,896 |
| その他未払費用 | 1,326,802 | 1,423,941 |
| 流動負債計 | 93,558,528 | 71,429,690 |
| 負債の部合計 | 93,558,528 | 71,429,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,076,884,271 | 28,467,404,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,730,552,406 | 22,491,415,108 |
| （分配準備積立金） | 4,732,926,106 | 4,894,801,778 |
| 元本等合計 | 48,807,436,677 | 50,958,819,514 |
| 純資産の部合計 | 48,807,436,677 | 50,958,819,514 |
| 負債・純資産合計 | 48,900,995,205 | 51,030,249,204 |
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