三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,463 | 21,330 |
| 有価証券売買等損益 | -985,186,732 | 1,204,066,645 |
| 営業収益合計 | -985,161,269 | 1,204,087,975 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21,548,814 | 19,725,673 |
| 委託者報酬 | 301,683,396 | 276,159,273 |
| その他費用 | 1,131,252 | 1,035,534 |
| 営業費用合計 | 324,363,462 | 296,920,480 |
| 全事業営業利益 | -1,309,524,731 | 907,167,495 |
| 当期経常利益 | -1,309,524,731 | 907,167,495 |
| 当年度純利益 | -1,309,524,731 | 907,167,495 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -40,417,032 | 58,003,098 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,311,061,309 | -10,260,752,484 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,515,555,008 | 1,557,422,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,515,555,008 | 1,557,422,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,743,890 | 17,882,093 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,743,890 | 17,882,093 |
| 分配金 | 390,673,747 | 338,396,147 |
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