三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,982,262 | 84,332,193 |
| 親投資信託受益証券 | 50,072,663,295 | 43,750,105,468 |
| 未収入金 | 304,451,388 | 125,532,312 |
| 未収利息 | 162 | 125 |
| 流動資産計 | 50,471,097,107 | 43,959,970,098 |
| 資産の部合計 | 50,471,097,107 | 43,959,970,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,434,403 | 54,054,526 |
| 未払解約金 | 233,521,770 | 65,948,741 |
| 未払受託者報酬 | 3,441,223 | 3,068,803 |
| 未払委託者報酬 | 48,177,110 | 42,963,214 |
| その他未払費用 | 180,655 | 161,103 |
| 流動負債計 | 347,755,161 | 166,196,387 |
| 負債の部合計 | 347,755,161 | 166,196,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,434,403,255 | 54,054,526,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,311,061,309 | -10,260,752,484 |
| （分配準備積立金） | 1,006,581,392 | 1,047,759,211 |
| 元本等合計 | 50,123,341,946 | 43,793,773,711 |
| 純資産の部合計 | 50,123,341,946 | 43,793,773,711 |
| 負債・純資産合計 | 50,471,097,107 | 43,959,970,098 |
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