三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年5月20日: 6億3129万
2008年11月20日 -98.06%: 1227万
2009年5月20日 +999.99%: 1億9372万
2009年11月20日 -92.45%: 1462万
2010年5月20日 +999.99%: 4億8774万
2010年11月22日 +13.16%: 5億5191万
2011年5月20日 +12.1%: 6億1869万
2011年11月21日 -9.39%: 5億6059万
2012年5月21日 +14.78%: 6億4344万
2012年11月20日 +8.15%: 6億9591万
2013年5月20日 +35.27%: 9億4137万
2013年11月20日 +6.93%: 10億658万
2014年5月20日 +4.09%: 10億4775万
2015年5月20日 +1.01%: 10億5836万
2015年11月20日 -5.75%: 9億9755万
2016年11月21日 -11.99%: 8億7794万
2017年5月22日 -9.42%: 7億9527万
2017年11月20日 -1.2%: 7億8576万
2018年5月21日 +1.88%: 8億51万
2018年11月20日 -7.79%: 7億3817万
2019年5月20日 -0.41%: 7億3514万
2019年11月20日 +0.79%: 7億4092万
2020年5月20日 +0.9%: 7億4756万
2020年11月20日 -3.54%: 7億2111万
2021年5月20日 -59.89%: 2億8925万
2021年11月22日 +10.46%: 3億1950万
2022年5月20日 -9.74%: 2億8837万
2022年11月21日 -3.96%: 2億7696万
2023年5月22日 +3.87%: 2億8768万
2023年11月20日 +50.22%: 4億3216万
2024年5月20日 -1.15%: 4億2720万
2024年11月20日 -31.96%: 2億9066万
2025年5月20日 +15.47%: 3億3562万
2025年11月20日 -28.25%: 2億4080万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/02/19 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/02/19 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/02/19 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/19 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/19 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/02/19 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2004年12月17日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	名称を「三菱バランスインカムオープン(毎月決算型)」から「三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)」に変更
2013年8月20日	信託期間を2014年11月20日までから2019年11月20日までに変更
2018年8月21日	信託期間を2019年11月20日までから2024年11月20日までに変更
2023年8月22日	信託期間を2024年11月20日までから2029年11月20日までに変更

2026/02/19 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2026/02/19 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/19 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/02/19 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/19 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/02/19 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年11月20日まで(2004年12月17日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/02/19 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/19 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第131計算期間	10円
第132計算期間	10円
第133計算期間	10円
第134計算期間	10円
第135計算期間	10円
第136計算期間	10円
第137計算期間	10円
第138計算期間	10円
第139計算期間	10円
第140計算期間	10円
第141計算期間	10円
第142計算期間	10円
第143計算期間	10円
第144計算期間	10円
第145計算期間	10円
第146計算期間	10円
第147計算期間	10円
第148計算期間	10円
第149計算期間	10円
第150計算期間	10円
第151計算期間	10円
第152計算期間	10円
第153計算期間	10円
第154計算期間	10円
第155計算期間	10円
第156計算期間	10円
第157計算期間	10円
第158計算期間	10円
第159計算期間	10円
第160計算期間	10円
第161計算期間	10円
第162計算期間	10円
第163計算期間	10円
第164計算期間	10円
第165計算期間	10円
第166計算期間	10円
第167計算期間	10円
第168計算期間	10円
第169計算期間	10円
第170計算期間	10円
第171計算期間	10円
第172計算期間	10円
第173計算期間	10円
第174計算期間	10円
第175計算期間	10円
第176計算期間	10円
第177計算期間	10円
第178計算期間	10円
第179計算期間	10円
第180計算期間	10円
第181計算期間	10円
第182計算期間	10円
第183計算期間	10円
第184計算期間	10円
第185計算期間	10円
第186計算期間	10円
第187計算期間	10円
第188計算期間	10円
第189計算期間	10円
第190計算期間	18円
第191計算期間	259円
第192計算期間	152円
第193計算期間	94円
第194計算期間	99円
第195計算期間	35円
第196計算期間	10円
第197計算期間	11円
第198計算期間	11円
第199計算期間	11円
第200計算期間	195円
第201計算期間	10円
第202計算期間	151円
第203計算期間	10円
第204計算期間	10円
第205計算期間	10円
第206計算期間	10円
第207計算期間	10円
第208計算期間	10円
第209計算期間	10円
第210計算期間	10円
第211計算期間	10円
第212計算期間	10円
第213計算期間	10円
第214計算期間	10円
第215計算期間	10円
第216計算期間	10円
第217計算期間	10円
第218計算期間	10円
第219計算期間	10円
第220計算期間	10円
第221計算期間	68円
第222計算期間	10円
第223計算期間	33円
第224計算期間	177円
第225計算期間	10円
第226計算期間	104円
第227計算期間	10円
第228計算期間	308円
第229計算期間	230円
第230計算期間	64円
第231計算期間	98円
第232計算期間	230円
第233計算期間	105円
第234計算期間	204円
第235計算期間	10円
第236計算期間	10円
第237計算期間	10円
第238計算期間	10円
第239計算期間	10円
第240計算期間	10円
第241計算期間	10円
第242計算期間	10円
第243計算期間	10円
第244計算期間	10円
第245計算期間	10円
第246計算期間	10円
第247計算期間	107円
第248計算期間	216円
第249計算期間	368円
第250計算期間	324円

e border="0">1万口当たりの分配金第131計算期間10円第132計算期間10円第133計算期間10円第134計算期間10円第135計算期間10円第136計算期間10円第137計算期間10円第138計算期間10円第139計算期間10円第140計算期間10円第141計算期間10円第142計算期間10円第143計算期間10円第144計算期間10円第145計算期間10円第146計算期間10円第147計算期間10円第148計算期間10円第149計算期間10円第150計算期間10円第151計算期間10円第152計算期間10円第153計算期間10円第154計算期間10円第155計算期間10円第156計算期間10円第157計算期間10円第158計算期間10円第159計算期間10円第160計算期間10円第161計算期間10円第162計算期間10円第163計算期間10円第164計算期間10円第165計算期間10円第166計算期間10円第167計算期間10円第168計算期間10円第169計算期間10円第170計算期間10円第171計算期間10円第172計算期間10円第173計算期間10円第174計算期間10円第175計算期間10円第176計算期間10円第177計算期間10円第178計算期間10円第179計算期間10円第180計算期間10円第181計算期間10円第182計算期間10円第183計算期間10円第184計算期間10円第185計算期間10円第186計算期間10円第187計算期間10円第188計算期間10円第189計算期間10円第190計算期間18円第191計算期間259円第192計算期間152円第193計算期間94円第194計算期間99円第195計算期間35円第196計算期間10円第197計算期間11円第198計算期間11円第199計算期間11円第200計算期間195円第201計算期間10円第202計算期間151円第203計算期間10円第204計算期間10円第205計算期間10円第206計算期間10円第207計算期間10円第208計算期間10円第209計算期間10円第210計算期間10円第211計算期間10円第212計算期間10円第213計算期間10円第214計算期間10円第215計算期間10円第216計算期間10円第217計算期間10円第218計算期間10円第219計算期間10円第220計算期間10円第221計算期間68円第222計算期間10円第223計算期間33円第224計算期間177円第225計算期間10円第226計算期間104円第227計算期間10円第228計算期間308円第229計算期間230円第230計算期間64円第231計算期間98円第232計算期間230円第233計算期間105円第234計算期間204円第235計算期間10円第236計算期間10円第237計算期間10円第238計算期間10円第239計算期間10円第240計算期間10円第241計算期間10円第242計算期間10円第243計算期間10円第244計算期間10円第245計算期間10円第246計算期間10円第247計算期間107円第248計算期間216円第249計算期間368円第250計算期間324円

2026/02/19 9:17

#16 分配方針（連結）

分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。2026/02/19 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/19 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月30日	臨時報告書
2025年 8月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月19日	有価証券報告書
2025年 8月29日	臨時報告書

2026/02/19 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第131計算期間	△1.91
第132計算期間	△5.81
第133計算期間	△2.57
第134計算期間	2.12
第135計算期間	△0.90
第136計算期間	△0.25
第137計算期間	△3.14
第138計算期間	1.15
第139計算期間	△3.39
第140計算期間	△0.60
第141計算期間	1.90
第142計算期間	2.46
第143計算期間	4.93
第144計算期間	△0.57
第145計算期間	△0.95
第146計算期間	△0.03
第147計算期間	△2.73
第148計算期間	5.35
第149計算期間	1.82
第150計算期間	1.28
第151計算期間	△0.99
第152計算期間	3.78
第153計算期間	1.47
第154計算期間	0.99
第155計算期間	1.80
第156計算期間	1.74
第157計算期間	△4.72
第158計算期間	△1.03
第159計算期間	1.55
第160計算期間	0.71
第161計算期間	△2.62
第162計算期間	2.08
第163計算期間	△4.02
第164計算期間	3.09
第165計算期間	△2.73
第166計算期間	△2.27
第167計算期間	△1.13
第168計算期間	△0.81
第169計算期間	2.64
第170計算期間	1.38
第171計算期間	1.45
第172計算期間	△2.64
第173計算期間	0.99
第174計算期間	0.42
第175計算期間	△0.34
第176計算期間	2.52
第177計算期間	1.30
第178計算期間	0.26
第179計算期間	1.31
第180計算期間	1.18
第181計算期間	△0.07
第182計算期間	△8.74
第183計算期間	5.44
第184計算期間	2.53
第185計算期間	2.14
第186計算期間	1.94
第187計算期間	1.32
第188計算期間	0.05
第189計算期間	1.59
第190計算期間	0.77
第191計算期間	2.45
第192計算期間	1.55
第193計算期間	0.90
第194計算期間	0.99
第195計算期間	0.18
第196計算期間	△0.56
第197計算期間	0.58
第198計算期間	△0.26
第199計算期間	△0.44
第200計算期間	3.27
第201計算期間	1.34
第202計算期間	0.36
第203計算期間	△2.47
第204計算期間	△1.53
第205計算期間	△1.82
第206計算期間	0.79
第207計算期間	2.61
第208計算期間	△2.67
第209計算期間	△0.60
第210計算期間	4.01
第211計算期間	0.22
第212計算期間	△0.23
第213計算期間	△1.40
第214計算期間	0.84
第215計算期間	△3.44
第216計算期間	△0.78
第217計算期間	1.81
第218計算期間	△0.77
第219計算期間	2.68
第220計算期間	2.90
第221計算期間	4.51
第222計算期間	△0.63
第223計算期間	△0.62
第224計算期間	1.77
第225計算期間	△2.49
第226計算期間	4.85
第227計算期間	△0.17
第228計算期間	3.32
第229計算期間	1.84
第230計算期間	2.73
第231計算期間	△1.74
第232計算期間	3.45
第233計算期間	0.72
第234計算期間	1.20
第235計算期間	△4.98
第236計算期間	△1.39
第237計算期間	2.66
第238計算期間	1.08
第239計算期間	0.86
第240計算期間	△1.09
第241計算期間	△1.63
第242計算期間	△0.08
第243計算期間	△5.32
第244計算期間	5.06
第245計算期間	2.53
第246計算期間	2.92
第247計算期間	2.26
第248計算期間	2.78
第249計算期間	3.39
第250計算期間	2.86

e border="0">収益率(%)第131計算期間△1.91第132計算期間△5.81第133計算期間△2.57第134計算期間2.12第135計算期間△0.90第136計算期間△0.25第137計算期間△3.14第138計算期間1.15第139計算期間△3.39第140計算期間△0.60第141計算期間1.90第142計算期間2.46第143計算期間4.93第144計算期間△0.57第145計算期間△0.95第146計算期間△0.03第147計算期間△2.73第148計算期間5.35第149計算期間1.82第150計算期間1.28第151計算期間△0.99第152計算期間3.78第153計算期間1.47第154計算期間0.99第155計算期間1.80第156計算期間1.74第157計算期間△4.72第158計算期間△1.03第159計算期間1.55第160計算期間0.71第161計算期間△2.62第162計算期間2.08第163計算期間△4.02第164計算期間3.09第165計算期間△2.73第166計算期間△2.27第167計算期間△1.13第168計算期間△0.81第169計算期間2.64第170計算期間1.38第171計算期間1.45第172計算期間△2.64第173計算期間0.99第174計算期間0.42第175計算期間△0.34第176計算期間2.52第177計算期間1.30第178計算期間0.26第179計算期間1.31第180計算期間1.18第181計算期間△0.07第182計算期間△8.74第183計算期間5.44第184計算期間2.53第185計算期間2.14第186計算期間1.94第187計算期間1.32第188計算期間0.05第189計算期間1.59第190計算期間0.77第191計算期間2.45第192計算期間1.55第193計算期間0.90第194計算期間0.99第195計算期間0.18第196計算期間△0.56第197計算期間0.58第198計算期間△0.26第199計算期間△0.44第200計算期間3.27第201計算期間1.34第202計算期間0.36第203計算期間△2.47第204計算期間△1.53第205計算期間△1.82第206計算期間0.79第207計算期間2.61第208計算期間△2.67第209計算期間△0.60第210計算期間4.01第211計算期間0.22第212計算期間△0.23第213計算期間△1.40第214計算期間0.84第215計算期間△3.44第216計算期間△0.78第217計算期間1.81第218計算期間△0.77第219計算期間2.68第220計算期間2.90第221計算期間4.51第222計算期間△0.63第223計算期間△0.62第224計算期間1.77第225計算期間△2.49第226計算期間4.85第227計算期間△0.17第228計算期間3.32第229計算期間1.84第230計算期間2.73第231計算期間△1.74第232計算期間3.45第233計算期間0.72第234計算期間1.20第235計算期間△4.98第236計算期間△1.39第237計算期間2.66第238計算期間1.08第239計算期間0.86第240計算期間△1.09第241計算期間△1.63第242計算期間△0.08第243計算期間△5.32第244計算期間5.06第245計算期間2.53第246計算期間2.92第247計算期間2.26第248計算期間2.78第249計算期間3.39第250計算期間2.86e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/02/19 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/19 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/02/19 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/19 9:17

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/02/19 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/19 9:17

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。2026/02/19 9:17

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/19 9:17

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
主として、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券への投資を通して、わが国を除く世界主要国の公社債およびわが国の株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
各マザーファンド受益証券への資産配分は、純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券・・・・70%
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券・・・・・30%
時価変動等に伴う基本投資割合からのカイ離については、1ヵ月に1回程度リバランスを行い、これを修正します。なお、各マザーファンド受益証券への資産配分が基本投資割合から一定の範囲(それぞれ±5%程度)を超えた場合には、上記にかかわらず速やかに修正を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。2026/02/19 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年11月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	2,201,158,490	4.3464	9,567,132,336	4.3646	9,607,176,345	69.67
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド	731,443,838	5.5890	4,088,093,493	5.6796	4,154,308,422	30.13

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,761,484,767	99.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,488,084	0.20
純資産総額		13,788,972,851	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,761,484,76799.80コール・ローン、その他資産

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/02/19 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/02/19 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取利息	49,465	64,944
有価証券売買等損益	△249,478,093	2,340,584,612
営業収益合計	△249,428,628	2,340,649,556
営業費用
受託者報酬	5,779,143	6,022,581
委託者報酬	80,907,921	84,316,056
その他費用	303,349	316,121
営業費用合計	86,990,413	90,654,758
営業利益又は営業損失(△)	△336,419,041	2,249,994,798
経常利益又は経常損失(△)	△336,419,041	2,249,994,798
当期純利益又は当期純損失(△)	△336,419,041	2,249,994,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,512,104	4,849,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△448,378,079	△849,654,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,525,843	8,400,940
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,525,843	7,379,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,021,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,322,126	909,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	505,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,322,126	404,817
分配金	83,573,086	1,403,530,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△849,654,385	△548,468

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/19 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/02/19 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/19 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/02/19 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/02/19 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第131計算期間末日	(2015年12月21日)	31,346,931,101	31,380,115,203	9,446	9,456
第132計算期間末日	(2016年 1月20日)	29,243,939,188	29,276,846,636	8,887	8,897
第133計算期間末日	(2016年 2月22日)	28,163,747,035	28,196,312,079	8,648	8,658
第134計算期間末日	(2016年 3月22日)	28,447,174,496	28,479,420,017	8,822	8,832
第135計算期間末日	(2016年 4月20日)	27,872,648,682	27,904,569,092	8,732	8,742
第136計算期間末日	(2016年 5月20日)	27,512,931,470	27,544,554,072	8,700	8,710
第137計算期間末日	(2016年 6月20日)	26,371,216,782	26,402,553,143	8,416	8,426
第138計算期間末日	(2016年 7月20日)	26,403,698,264	26,434,752,228	8,503	8,513
第139計算期間末日	(2016年 8月22日)	25,097,086,786	25,127,679,735	8,204	8,214
第140計算期間末日	(2016年 9月20日)	24,623,732,182	24,653,967,636	8,144	8,154
第141計算期間末日	(2016年10月20日)	24,769,446,823	24,799,328,437	8,289	8,299
第142計算期間末日	(2016年11月21日)	24,989,776,738	25,019,235,632	8,483	8,493
第143計算期間末日	(2016年12月20日)	25,665,586,182	25,694,450,113	8,892	8,902
第144計算期間末日	(2017年 1月20日)	24,921,621,412	24,949,841,601	8,831	8,841
第145計算期間末日	(2017年 2月20日)	24,228,522,151	24,256,253,203	8,737	8,747
第146計算期間末日	(2017年 3月21日)	23,768,340,135	23,795,584,878	8,724	8,734
第147計算期間末日	(2017年 4月20日)	22,773,377,935	22,800,248,840	8,475	8,485
第148計算期間末日	(2017年 5月22日)	23,576,282,985	23,602,718,096	8,919	8,929
第149計算期間末日	(2017年 6月20日)	23,592,412,062	23,618,416,836	9,072	9,082
第150計算期間末日	(2017年 7月20日)	23,400,054,095	23,425,546,836	9,179	9,189
第151計算期間末日	(2017年 8月21日)	22,772,810,232	22,797,894,666	9,078	9,088
第152計算期間末日	(2017年 9月20日)	23,326,218,525	23,351,002,552	9,412	9,422
第153計算期間末日	(2017年10月20日)	23,054,841,348	23,079,005,256	9,541	9,551
第154計算期間末日	(2017年11月20日)	22,709,209,933	22,732,802,609	9,626	9,636
第155計算期間末日	(2017年12月20日)	22,751,386,299	22,774,626,306	9,790	9,800
第156計算期間末日	(2018年 1月22日)	22,733,690,012	22,756,534,586	9,951	9,961
第157計算期間末日	(2018年 2月20日)	21,413,987,611	21,436,596,966	9,471	9,481
第158計算期間末日	(2018年 3月20日)	20,998,719,109	21,021,145,528	9,363	9,373
第159計算期間末日	(2018年 4月20日)	21,144,194,544	21,166,454,027	9,499	9,509
第160計算期間末日	(2018年 5月21日)	21,147,694,283	21,169,822,864	9,557	9,567
第161計算期間末日	(2018年 6月20日)	20,361,419,607	20,383,323,842	9,296	9,306
第162計算期間末日	(2018年 7月20日)	20,606,579,203	20,628,316,029	9,480	9,490
第163計算期間末日	(2018年 8月20日)	19,564,640,190	19,586,168,851	9,088	9,098
第164計算期間末日	(2018年 9月20日)	20,000,202,878	20,021,572,921	9,359	9,369
第165計算期間末日	(2018年10月22日)	19,218,124,937	19,239,261,085	9,093	9,103
第166計算期間末日	(2018年11月20日)	18,653,052,486	18,674,066,597	8,876	8,886
第167計算期間末日	(2018年12月20日)	18,243,794,860	18,264,609,729	8,765	8,775
第168計算期間末日	(2019年 1月21日)	17,994,103,523	18,014,824,153	8,684	8,694
第169計算期間末日	(2019年 2月20日)	18,357,063,790	18,377,679,780	8,904	8,914
第170計算期間末日	(2019年 3月20日)	18,433,905,135	18,454,347,841	9,017	9,027
第171計算期間末日	(2019年 4月22日)	18,551,149,608	18,571,450,767	9,138	9,148
第172計算期間末日	(2019年 5月20日)	17,972,190,401	17,992,414,903	8,886	8,896
第173計算期間末日	(2019年 6月20日)	18,040,462,693	18,060,589,191	8,964	8,974
第174計算期間末日	(2019年 7月22日)	17,975,099,862	17,995,090,586	8,992	9,002
第175計算期間末日	(2019年 8月20日)	17,824,366,158	17,844,278,379	8,951	8,961
第176計算期間末日	(2019年 9月20日)	18,126,857,584	18,146,630,684	9,167	9,177
第177計算期間末日	(2019年10月21日)	18,197,709,130	18,217,325,522	9,277	9,287
第178計算期間末日	(2019年11月20日)	18,062,835,846	18,082,275,268	9,292	9,302
第179計算期間末日	(2019年12月20日)	18,133,562,307	18,152,844,345	9,404	9,414
第180計算期間末日	(2020年 1月20日)	18,227,401,836	18,246,578,916	9,505	9,515
第181計算期間末日	(2020年 2月20日)	18,054,033,599	18,073,062,207	9,488	9,498
第182計算期間末日	(2020年 3月23日)	16,302,435,972	16,321,287,583	8,648	8,658
第183計算期間末日	(2020年 4月20日)	17,083,542,582	17,102,297,064	9,109	9,119
第184計算期間末日	(2020年 5月20日)	17,453,125,991	17,471,832,367	9,330	9,340
第185計算期間末日	(2020年 6月22日)	17,686,977,073	17,705,556,042	9,520	9,530
第186計算期間末日	(2020年 7月20日)	17,919,464,925	17,937,948,437	9,695	9,705
第187計算期間末日	(2020年 8月20日)	17,948,885,721	17,967,175,872	9,813	9,823
第188計算期間末日	(2020年 9月23日)	17,800,953,375	17,819,102,538	9,808	9,818
第189計算期間末日	(2020年10月20日)	17,849,947,552	17,867,879,111	9,954	9,964
第190計算期間末日	(2020年11月20日)	17,705,604,746	17,737,433,102	10,013	10,031
第191計算期間末日	(2020年12月21日)	17,496,407,493	17,949,562,753	10,000	10,259
第192計算期間末日	(2021年 1月20日)	17,387,982,794	17,652,212,318	10,003	10,155
第193計算期間末日	(2021年 2月22日)	17,226,267,782	17,388,197,897	10,000	10,094
第194計算期間末日	(2021年 3月22日)	17,147,455,985	17,317,218,671	10,000	10,099
第195計算期間末日	(2021年 4月20日)	16,973,851,671	17,033,360,722	9,983	10,018
第196計算期間末日	(2021年 5月20日)	16,741,398,111	16,758,279,277	9,917	9,927
第197計算期間末日	(2021年 6月21日)	16,695,541,834	16,713,973,322	9,964	9,975
第198計算期間末日	(2021年 7月20日)	16,536,020,698	16,554,343,303	9,927	9,938
第199計算期間末日	(2021年 8月20日)	16,361,727,012	16,379,958,728	9,872	9,883
第200計算期間末日	(2021年 9月21日)	16,418,869,164	16,739,029,415	10,000	10,195
第201計算期間末日	(2021年10月20日)	16,556,351,193	16,572,703,966	10,124	10,134
第202計算期間末日	(2021年11月22日)	16,226,431,207	16,471,216,172	10,010	10,161
第203計算期間末日	(2021年12月20日)	15,769,136,846	15,785,306,922	9,752	9,762
第204計算期間末日	(2022年 1月20日)	15,451,759,618	15,467,868,965	9,592	9,602
第205計算期間末日	(2022年 2月21日)	15,112,424,260	15,128,488,894	9,407	9,417
第206計算期間末日	(2022年 3月22日)	15,188,455,279	15,204,489,996	9,472	9,482
第207計算期間末日	(2022年 4月20日)	15,478,046,569	15,493,986,675	9,710	9,720
第208計算期間末日	(2022年 5月20日)	14,970,742,047	14,986,601,034	9,440	9,450
第209計算期間末日	(2022年 6月20日)	14,794,837,143	14,810,621,987	9,373	9,383
第210計算期間末日	(2022年 7月20日)	15,337,518,547	15,353,266,738	9,739	9,749
第211計算期間末日	(2022年 8月22日)	15,283,079,442	15,298,753,134	9,751	9,761
第212計算期間末日	(2022年 9月20日)	15,150,668,310	15,166,258,487	9,718	9,728
第213計算期間末日	(2022年10月20日)	14,874,406,690	14,889,947,285	9,571	9,581
第214計算期間末日	(2022年11月21日)	14,855,012,166	14,870,417,968	9,642	9,652
第215計算期間末日	(2022年12月20日)	14,305,025,063	14,320,406,725	9,300	9,310
第216計算期間末日	(2023年 1月20日)	14,135,657,029	14,150,993,135	9,217	9,227
第217計算期間末日	(2023年 2月20日)	14,312,574,668	14,327,843,549	9,374	9,384
第218計算期間末日	(2023年 3月20日)	14,125,603,840	14,140,807,899	9,291	9,301
第219計算期間末日	(2023年 4月20日)	14,410,099,483	14,425,219,573	9,530	9,540
第220計算期間末日	(2023年 5月22日)	14,714,667,245	14,729,687,543	9,797	9,807
第221計算期間末日	(2023年 6月20日)	15,124,752,243	15,225,872,147	10,171	10,239
第222計算期間末日	(2023年 7月20日)	14,901,960,471	14,916,721,446	10,096	10,106
第223計算期間末日	(2023年 8月21日)	14,712,629,383	14,761,182,225	10,000	10,033
第224計算期間末日	(2023年 9月20日)	14,639,279,103	14,898,401,369	10,000	10,177
第225計算期間末日	(2023年10月20日)	14,228,341,435	14,242,947,409	9,741	9,751
第226計算期間末日	(2023年11月20日)	14,705,681,190	14,856,960,720	10,110	10,214
第227計算期間末日	(2023年12月20日)	14,614,754,254	14,629,250,421	10,082	10,092
第228計算期間末日	(2024年 1月22日)	14,612,512,361	15,057,725,490	10,109	10,417
第229計算期間末日	(2024年 2月20日)	14,560,576,664	14,893,264,496	10,066	10,296
第230計算期間末日	(2024年 3月21日)	14,820,053,655	14,912,347,836	10,277	10,341
第231計算期間末日	(2024年 4月22日)	14,375,178,434	14,516,052,198	10,000	10,098
第232計算期間末日	(2024年 5月20日)	14,507,853,176	14,837,737,554	10,115	10,345
第233計算期間末日	(2024年 6月20日)	14,475,383,374	14,626,130,876	10,083	10,188
第234計算期間末日	(2024年 7月22日)	14,345,055,028	14,637,687,336	10,000	10,204
第235計算期間末日	(2024年 8月20日)	13,599,916,741	13,614,243,835	9,492	9,502
第236計算期間末日	(2024年 9月20日)	13,276,610,391	13,290,809,999	9,350	9,360
第237計算期間末日	(2024年10月21日)	13,586,290,142	13,600,458,599	9,589	9,599
第238計算期間末日	(2024年11月20日)	13,685,068,765	13,699,202,211	9,683	9,693
第239計算期間末日	(2024年12月20日)	13,737,770,842	13,751,850,275	9,757	9,767
第240計算期間末日	(2025年 1月20日)	13,539,639,262	13,553,684,300	9,640	9,650
第241計算期間末日	(2025年 2月20日)	13,227,654,261	13,241,619,376	9,472	9,482
第242計算期間末日	(2025年 3月21日)	13,130,648,945	13,144,538,313	9,454	9,464
第243計算期間末日	(2025年 4月21日)	12,346,672,910	12,360,481,232	8,941	8,951
第244計算期間末日	(2025年 5月20日)	12,936,156,421	12,949,942,231	9,384	9,394
第245計算期間末日	(2025年 6月20日)	13,215,647,895	13,229,397,132	9,612	9,622
第246計算期間末日	(2025年 7月22日)	13,494,939,274	13,508,593,465	9,883	9,893
第247計算期間末日	(2025年 8月20日)	13,570,050,696	13,715,253,943	10,000	10,107
第248計算期間末日	(2025年 9月22日)	13,615,764,107	13,908,040,684	10,062	10,278
第249計算期間末日	(2025年10月20日)	13,583,286,518	14,081,375,645	10,036	10,404
第250計算期間末日	(2025年11月20日)	13,596,915,256	14,037,473,080	10,000	10,324
	2024年11月末日	13,476,348,737	―	9,557	―
	12月末日	13,855,249,879	―	9,846	―
	2025年 1月末日	13,550,137,111	―	9,667	―
	2月末日	13,023,089,091	―	9,336	―
	3月末日	12,943,683,218	―	9,332	―
	4月末日	12,707,979,536	―	9,204	―
	5月末日	13,057,202,505	―	9,481	―
	6月末日	13,442,569,951	―	9,795	―
	7月末日	13,659,756,283	―	10,021	―
	8月末日	13,606,891,612	―	10,021	―
	9月末日	13,656,137,024	―	10,076	―
	10月末日	14,020,115,074	―	10,302	―
	11月末日	13,788,972,851	―	10,074	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/19 9:17

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,793,981,459
Ⅱ 負債総額	5,008,608
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,788,972,851
Ⅳ 発行済口数	13,687,161,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074
(10,000口当たり)	(10,074	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,793,981,459Ⅱ 負債総額5,008,608Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,788,972,851Ⅳ 発行済口数13,687,161,890口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0074(10,000口当たり)(10,074)

2026/02/19 9:17

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/02/19 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第131計算期間	5,707,329	483,231,158	33,184,102,097
第132計算期間	10,875,889	287,529,081	32,907,448,905
第133計算期間	6,660,401	349,064,976	32,565,044,330
第134計算期間	6,185,241	325,708,057	32,245,521,514
第135計算期間	5,997,442	331,108,091	31,920,410,865
第136計算期間	6,136,369	303,945,121	31,622,602,113
第137計算期間	5,987,133	292,227,463	31,336,361,783
第138計算期間	7,236,480	289,633,742	31,053,964,521
第139計算期間	6,256,070	467,271,508	30,592,949,083
第140計算期間	7,291,439	364,785,652	30,235,454,870
第141計算期間	7,254,952	361,095,171	29,881,614,651
第142計算期間	7,095,538	429,815,578	29,458,894,611
第143計算期間	5,724,700	600,687,834	28,863,931,477
第144計算期間	6,568,087	650,309,717	28,220,189,847
第145計算期間	5,600,534	494,738,074	27,731,052,307
第146計算期間	5,897,414	492,206,581	27,244,743,140
第147計算期間	5,211,238	379,049,322	26,870,905,056
第148計算期間	19,771,795	455,565,491	26,435,111,360
第149計算期間	5,028,880	435,365,863	26,004,774,377
第150計算期間	4,786,268	516,819,552	25,492,741,093
第151計算期間	5,157,388	413,463,861	25,084,434,620
第152計算期間	4,534,925	304,942,035	24,784,027,510
第153計算期間	8,985,541	629,104,645	24,163,908,406
第154計算期間	6,473,679	577,706,081	23,592,676,004
第155計算期間	16,435,552	369,104,284	23,240,007,272
第156計算期間	9,146,309	404,579,532	22,844,574,049
第157計算期間	3,814,181	239,032,937	22,609,355,293
第158計算期間	3,931,961	186,867,627	22,426,419,627
第159計算期間	4,146,811	171,083,204	22,259,483,234
第160計算期間	3,812,706	134,714,724	22,128,581,216
第161計算期間	3,819,686	228,165,864	21,904,235,038
第162計算期間	3,870,066	171,278,494	21,736,826,610
第163計算期間	3,820,192	211,985,326	21,528,661,476
第164計算期間	3,913,563	162,531,156	21,370,043,883
第165計算期間	3,851,828	237,747,176	21,136,148,535
第166計算期間	3,914,105	125,950,691	21,014,111,949
第167計算期間	3,993,413	203,235,487	20,814,869,875
第168計算期間	4,017,964	98,257,282	20,720,630,557
第169計算期間	6,537,981	111,178,478	20,615,990,060
第170計算期間	3,835,060	177,118,349	20,442,706,771
第171計算期間	3,763,840	145,311,039	20,301,159,572
第172計算期間	3,636,216	80,293,316	20,224,502,472
第173計算期間	3,714,868	101,718,672	20,126,498,668
第174計算期間	3,684,333	139,458,088	19,990,724,913
第175計算期間	3,896,025	82,399,768	19,912,221,170
第176計算期間	3,749,261	142,869,534	19,773,100,897
第177計算期間	3,594,707	160,303,219	19,616,392,385
第178計算期間	3,487,841	180,458,117	19,439,422,109
第179計算期間	3,865,804	161,249,367	19,282,038,546
第180計算期間	3,426,766	108,384,616	19,177,080,696
第181計算期間	3,402,056	151,873,883	19,028,608,869
第182計算期間	3,341,553	180,338,994	18,851,611,428
第183計算期間	4,308,933	101,438,271	18,754,482,090
第184計算期間	3,681,194	51,786,386	18,706,376,898
第185計算期間	3,646,712	131,054,602	18,578,969,008
第186計算期間	3,865,088	99,321,188	18,483,512,908
第187計算期間	6,192,669	199,554,518	18,290,151,059
第188計算期間	5,878,201	146,865,937	18,149,163,323
第189計算期間	3,781,165	221,384,744	17,931,559,744
第190計算期間	3,610,735	252,750,316	17,682,420,163
第191計算期間	6,086,007	192,164,082	17,496,342,088
第192計算期間	70,552,442	183,373,167	17,383,521,363
第193計算期間	47,673,892	204,587,226	17,226,608,029
第194計算期間	30,675,016	109,536,944	17,147,746,101
第195計算期間	31,748,701	176,908,789	17,002,586,013
第196計算期間	11,542,948	132,962,438	16,881,166,523
第197計算期間	5,021,341	130,289,373	16,755,898,491
第198計算期間	4,969,754	103,954,302	16,656,913,943
第199計算期間	3,894,553	86,520,952	16,574,287,544
第200計算期間	3,960,378	159,773,505	16,418,474,417
第201計算期間	59,296,862	124,997,998	16,352,773,281
第202計算期間	3,825,110	145,673,517	16,210,924,874
第203計算期間	45,107,175	85,955,978	16,170,076,071
第204計算期間	6,937,383	67,665,653	16,109,347,801
第205計算期間	6,481,816	51,195,496	16,064,634,121
第206計算期間	4,128,027	34,045,130	16,034,717,018
第207計算期間	7,487,366	102,098,076	15,940,106,308
第208計算期間	4,090,284	85,209,203	15,858,987,389
第209計算期間	3,471,189	77,614,028	15,784,844,550
第210計算期間	7,675,608	44,329,155	15,748,191,003
第211計算期間	4,205,214	78,703,906	15,673,692,311
第212計算期間	4,569,336	88,083,845	15,590,177,802
第213計算期間	4,567,012	54,149,436	15,540,595,378
第214計算期間	4,112,369	138,904,777	15,405,802,970
第215計算期間	9,374,000	33,514,391	15,381,662,579
第216計算期間	4,786,087	50,342,259	15,336,106,407
第217計算期間	4,407,351	71,632,296	15,268,881,462
第218計算期間	4,161,654	68,983,972	15,204,059,144
第219計算期間	4,200,874	88,169,499	15,120,090,519
第220計算期間	4,040,091	103,832,318	15,020,298,292
第221計算期間	4,029,793	153,753,933	14,870,574,152
第222計算期間	19,122,557	128,720,965	14,760,975,744
第223計算期間	5,042,318	53,035,602	14,712,982,460
第224計算期間	9,374,373	82,680,773	14,639,676,060
第225計算期間	44,899,644	78,601,013	14,605,974,691
第226計算期間	3,850,018	63,715,986	14,546,108,723
第227計算期間	26,696,647	76,637,384	14,496,167,986
第228計算期間	5,551,644	46,747,908	14,454,971,722
第229計算期間	80,775,515	71,058,874	14,464,688,363
第230計算期間	64,653,747	108,376,214	14,420,965,896
第231計算期間	24,961,144	71,053,145	14,374,873,895
第232計算期間	25,765,230	57,840,045	14,342,799,080
第233計算期間	62,325,457	48,219,509	14,356,905,028
第234計算期間	44,307,127	56,491,150	14,344,721,005
第235計算期間	58,297,423	75,924,201	14,327,094,227
第236計算期間	5,248,351	132,734,025	14,199,608,553
第237計算期間	13,798,892	44,950,141	14,168,457,304
第238計算期間	4,823,085	39,833,545	14,133,446,844
第239計算期間	8,032,479	62,046,201	14,079,433,122
第240計算期間	3,842,032	38,236,360	14,045,038,794
第241計算期間	3,375,966	83,298,885	13,965,115,875
第242計算期間	5,341,081	81,088,810	13,889,368,146
第243計算期間	3,306,297	84,352,302	13,808,322,141
第244計算期間	3,393,415	25,904,750	13,785,810,806
第245計算期間	4,449,502	41,022,351	13,749,237,957
第246計算期間	3,560,934	98,607,073	13,654,191,818
第247計算期間	3,853,234	87,648,130	13,570,396,922
第248計算期間	30,690,625	69,764,506	13,531,323,041
第249計算期間	58,194,654	54,487,063	13,535,030,632
第250計算期間	108,674,437	46,241,345	13,597,463,724

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第131計算期間5,707,329483,231,15833,184,102,097第132計算期間10,875,889287,529,08132,907,448,905第133計算期間6,660,401349,064,97632,565,044,330第134計算期間6,185,241325,708,05732,245,521,514第135計算期間5,997,442331,108,09131,920,410,865第136計算期間6,136,369303,945,12131,622,602,113第137計算期間5,987,133292,227,46331,336,361,783第138計算期間7,236,480289,633,74231,053,964,521第139計算期間6,256,070467,271,50830,592,949,083第140計算期間7,291,439364,785,65230,235,454,870第141計算期間7,254,952361,095,17129,881,614,651第142計算期間7,095,538429,815,57829,458,894,611第143計算期間5,724,700600,687,83428,863,931,477第144計算期間6,568,087650,309,71728,220,189,847第145計算期間5,600,534494,738,07427,731,052,307第146計算期間5,897,414492,206,58127,244,743,140第147計算期間5,211,238379,049,32226,870,905,056第148計算期間19,771,795455,565,49126,435,111,360第149計算期間5,028,880435,365,86326,004,774,377第150計算期間4,786,268516,819,55225,492,741,093第151計算期間5,157,388413,463,86125,084,434,620第152計算期間4,534,925304,942,03524,784,027,510第153計算期間8,985,541629,104,64524,163,908,406第154計算期間6,473,679577,706,08123,592,676,004第155計算期間16,435,552369,104,28423,240,007,272第156計算期間9,146,309404,579,53222,844,574,049第157計算期間3,814,181239,032,93722,609,355,293第158計算期間3,931,961186,867,62722,426,419,627第159計算期間4,146,811171,083,20422,259,483,234第160計算期間3,812,706134,714,72422,128,581,216第161計算期間3,819,686228,165,86421,904,235,038第162計算期間3,870,066171,278,49421,736,826,610第163計算期間3,820,192211,985,32621,528,661,476第164計算期間3,913,563162,531,15621,370,043,883第165計算期間3,851,828237,747,17621,136,148,535第166計算期間3,914,105125,950,69121,014,111,949第167計算期間3,993,413203,235,48720,814,869,875第168計算期間4,017,96498,257,28220,720,630,557第169計算期間6,537,981111,178,47820,615,990,060第170計算期間3,835,060177,118,34920,442,706,771第171計算期間3,763,840145,311,03920,301,159,572第172計算期間3,636,21680,293,31620,224,502,472第173計算期間3,714,868101,718,67220,126,498,668第174計算期間3,684,333139,458,08819,990,724,913第175計算期間3,896,02582,399,76819,912,221,170第176計算期間3,749,261142,869,53419,773,100,897第177計算期間3,594,707160,303,21919,616,392,385第178計算期間3,487,841180,458,11719,439,422,109第179計算期間3,865,804161,249,36719,282,038,546第180計算期間3,426,766108,384,61619,177,080,696第181計算期間3,402,056151,873,88319,028,608,869第182計算期間3,341,553180,338,99418,851,611,428第183計算期間4,308,933101,438,27118,754,482,090第184計算期間3,681,19451,786,38618,706,376,898第185計算期間3,646,712131,054,60218,578,969,008第186計算期間3,865,08899,321,18818,483,512,908第187計算期間6,192,669199,554,51818,290,151,059第188計算期間5,878,201146,865,93718,149,163,323第189計算期間3,781,165221,384,74417,931,559,744第190計算期間3,610,735252,750,31617,682,420,163第191計算期間6,086,007192,164,08217,496,342,088第192計算期間70,552,442183,373,16717,383,521,363第193計算期間47,673,892204,587,22617,226,608,029第194計算期間30,675,016109,536,94417,147,746,101第195計算期間31,748,701176,908,78917,002,586,013第196計算期間11,542,948132,962,43816,881,166,523第197計算期間5,021,341130,289,37316,755,898,491第198計算期間4,969,754103,954,30216,656,913,943第199計算期間3,894,55386,520,95216,574,287,544第200計算期間3,960,378159,773,50516,418,474,417第201計算期間59,296,862124,997,99816,352,773,281第202計算期間3,825,110145,673,51716,210,924,874第203計算期間45,107,17585,955,97816,170,076,071第204計算期間6,937,38367,665,65316,109,347,801第205計算期間6,481,81651,195,49616,064,634,121第206計算期間4,128,02734,045,13016,034,717,018第207計算期間7,487,366102,098,07615,940,106,308第208計算期間4,090,28485,209,20315,858,987,389第209計算期間3,471,18977,614,02815,784,844,550第210計算期間7,675,60844,329,15515,748,191,003第211計算期間4,205,21478,703,90615,673,692,311第212計算期間4,569,33688,083,84515,590,177,802第213計算期間4,567,01254,149,43615,540,595,378第214計算期間4,112,369138,904,77715,405,802,970第215計算期間9,374,00033,514,39115,381,662,579第216計算期間4,786,08750,342,25915,336,106,407第217計算期間4,407,35171,632,29615,268,881,462第218計算期間4,161,65468,983,97215,204,059,144第219計算期間4,200,87488,169,49915,120,090,519第220計算期間4,040,091103,832,31815,020,298,292第221計算期間4,029,793153,753,93314,870,574,152第222計算期間19,122,557128,720,96514,760,975,744第223計算期間5,042,31853,035,60214,712,982,460第224計算期間9,374,37382,680,77314,639,676,060第225計算期間44,899,64478,601,01314,605,974,691第226計算期間3,850,01863,715,98614,546,108,723第227計算期間26,696,64776,637,38414,496,167,986第228計算期間5,551,64446,747,90814,454,971,722第229計算期間80,775,51571,058,87414,464,688,363第230計算期間64,653,747108,376,21414,420,965,896第231計算期間24,961,14471,053,14514,374,873,895第232計算期間25,765,23057,840,04514,342,799,080第233計算期間62,325,45748,219,50914,356,905,028第234計算期間44,307,12756,491,15014,344,721,005第235計算期間58,297,42375,924,20114,327,094,227第236計算期間5,248,351132,734,02514,199,608,553第237計算期間13,798,89244,950,14114,168,457,304第238計算期間4,823,08539,833,54514,133,446,844第239計算期間8,032,47962,046,20114,079,433,122第240計算期間3,842,03238,236,36014,045,038,794第241計算期間3,375,96683,298,88513,965,115,875第242計算期間5,341,08181,088,81013,889,368,146第243計算期間3,306,29784,352,30213,808,322,141第244計算期間3,393,41525,904,75013,785,810,806第245計算期間4,449,50241,022,35113,749,237,957第246計算期間3,560,93498,607,07313,654,191,818第247計算期間3,853,23487,648,13013,570,396,922第248計算期間30,690,62569,764,50613,531,323,041第249計算期間58,194,65454,487,06313,535,030,632第250計算期間108,674,43746,241,34513,597,463,724

2026/02/19 9:17

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/02/19 9:17

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/19 9:17

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/02/19 9:17

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/19 9:17

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/19 9:17

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	51,603,708,852
Ⅱ 負債総額	517,589,998
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,086,118,854
Ⅳ 発行済口数	11,704,531,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3646
(10,000口当たり)	(43,646	)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,603,708,852Ⅱ 負債総額517,589,998Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,086,118,854Ⅳ 発行済口数11,704,531,007口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.3646(10,000口当たり)(43,646)

2026/02/19 9:17

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	64,861,306,262
Ⅱ 負債総額	124,209,608
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,737,096,654
Ⅳ 発行済口数	11,398,206,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6796
(10,000口当たり)	(56,796	)

e border="0">Ⅰ 資産総額64,861,306,262Ⅱ 負債総額124,209,608Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,737,096,654Ⅳ 発行済口数11,398,206,961口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.6796(10,000口当たり)(56,796)

2026/02/19 9:17

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,854,023,357
コール・ローン	367,281,565
国債証券	37,395,948,319
特殊債券	9,875,109,811
未収入金	102,601,427
未収利息	317,674,425
前払費用	75,272,555
差入委託証拠金	118,647,953
流動資産合計	51,106,559,412
資産合計	51,106,559,412
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,054,185
未払解約金	275,315,311
流動負債合計	276,369,496
負債合計	276,369,496
純資産の部
元本等
元本	11,694,791,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,135,398,660
元本等合計	50,830,189,916
純資産合計	50,830,189,916
負債純資産合計	51,106,559,412

注記表

2026/02/19 9:17

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	727,532,019
株式	62,758,352,200
未収入金	56,757,017
未収配当金	366,069,550
未収利息	9,243
流動資産合計	63,908,720,029
資産合計	63,908,720,029
負債の部
流動負債
未払金	100,196,066
未払解約金	287,793,428
流動負債合計	387,989,494
負債合計	387,989,494
純資産の部
元本等
元本	11,358,133,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,162,596,801
元本等合計	63,520,730,535
純資産合計	63,520,730,535
負債純資産合計	63,908,720,029

注記表

2026/02/19 9:17

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,043,367,932	21.62
	フランス	4,657,101,899	9.12
	スペイン	3,810,686,403	7.46
	イタリア	3,511,515,954	6.87
	メキシコ	2,523,496,092	4.94
	イギリス	2,307,757,129	4.52
	ドイツ	2,005,175,153	3.93
	ポーランド	1,878,532,018	3.68
	中国	1,178,915,007	2.31
	オーストラリア	1,111,408,707	2.18
	ノルウェー	1,087,043,038	2.13
	スウェーデン	1,079,457,197	2.11
	ポルトガル	342,408,267	0.67
	マレーシア	290,935,428	0.57
	ベルギー	267,367,274	0.52
	アイルランド	225,079,717	0.44
	シンガポール	201,533,410	0.39
	オランダ	178,514,344	0.35
	イスラエル	174,254,345	0.34
	ニュージーランド	173,574,288	0.34
	カナダ	10,987,006	0.02
	小計	38,059,110,608	74.50
特殊債券	アメリカ	9,879,776,286	19.34
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,147,231,960	6.16
純資産総額		51,086,118,854	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ11,043,367,93221.62フランス4,657,101,8999.12スペイン3,810,686,4037.46イタリア3,511,515,9546.87メキシコ2,523,496,0924.94イギリス2,307,757,1294.52ドイツ2,005,175,1533.93ポーランド1,878,532,0183.68中国1,178,915,0072.31オーストラリア1,111,408,7072.18ノルウェー1,087,043,0382.13スウェーデン1,079,457,1972.11ポルトガル342,408,2670.67マレーシア290,935,4280.57ベルギー267,367,2740.52アイルランド225,079,7170.44シンガポール201,533,4100.39オランダ178,514,3440.35イスラエル174,254,3450.34ニュージーランド173,574,2880.34カナダ10,987,0060.02小計38,059,110,60874.50特殊債券アメリカ9,879,776,28619.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,147,231,9606.16純資産総額51,086,118,854100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/19 9:17

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	63,894,068,800	98.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	843,027,854	1.30
純資産総額		64,737,096,654	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本63,894,068,80098.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―843,027,8541.30純資産総額64,737,096,654100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/02/19 9:17