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【提出】: 2026/08/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	56,389,195,447
Ⅱ 負債総額	279,627,408
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,109,568,039
Ⅳ 発行済口数	12,430,392,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5139
(10,000口当たり)	(45,139	)

開示資料

決算

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