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【提出】: 2025/08/19 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2025年 5月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	46,855,741,197
Ⅱ 負債総額	807,458,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,048,282,846
Ⅳ 発行済口数	11,942,806,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8557
(10,000口当たり)	(38,557	)

開示資料

決算

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