有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額52,355,520,641
Ⅱ 負債総額878,197,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,477,323,608
Ⅳ 発行済口数14,813,124,193口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4751
(10,000口当たり)(34,751)

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