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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,361,362,532 | |
| Ⅱ 負債総額 | 500,654,596 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,860,707,936 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,988,829,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1264 | |
| (10,000口当たり) | (31,264 | ) |