有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:18
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年11月20日現在]	当期 [2026年 5月20日現在]
1.	期首元本額	13,785,810,806円	13,597,463,724円
	期中追加設定元本額	209,423,386円	516,949,687円
	期中一部解約元本額	397,770,468円	361,928,814円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	548,468円	―円
3.	受益権の総数	13,597,463,724口	13,752,484,597口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日				当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第245期 2025年 5月21日 2025年 6月20日				第251期 2025年11月21日 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,992,776円		費用控除後の配当等収益額	A	26,112,751円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	111,626,381円
	収益調整金額	C	46,146,630円		収益調整金額	C	52,566,812円
	分配準備積立金額	D	334,626,330円		分配準備積立金額	D	240,013,413円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,765,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,319,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,749,237,957口		当ファンドの期末残存口数	F	13,659,826,882口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	315円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,749,237円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,979,480円
	第246期 2025年 6月21日 2025年 7月22日				第252期 2025年12月23日 2026年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,356,384円		費用控除後の配当等収益額	A	26,119,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	386,209,928円
	収益調整金額	C	45,920,065円		収益調整金額	C	52,770,858円
	分配準備積立金額	D	344,382,727円		分配準備積立金額	D	335,798,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,659,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	800,898,664円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,654,191,818口		当ファンドの期末残存口数	F	13,632,463,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	587円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	335円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,654,191円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	456,687,524円
	第247期 2025年 7月23日 2025年 8月20日				第253期 2026年 1月21日 2026年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,736,283円		費用控除後の配当等収益額	A	26,712,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,783,445円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	414,934,751円
	収益調整金額	C	45,741,463円		収益調整金額	C	55,787,041円
	分配準備積立金額	D	357,774,049円		分配準備積立金額	D	290,095,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,035,240円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,530,104円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,570,396,922口		当ファンドの期末残存口数	F	13,696,658,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	574円
	1万口当たり分配金額	H	107円		1万口当たり分配金額	H	218円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	145,203,247円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	298,587,153円
	第248期 2025年 8月21日 2025年 9月22日				第254期 2026年 2月21日 2026年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,222,585円		費用控除後の配当等収益額	A	13,552,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	346,819,814円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,181,061円		収益調整金額	C	59,168,931円
	分配準備積立金額	D	243,833,193円		分配準備積立金額	D	431,065,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	667,056,653円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,786,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,531,323,041口		当ファンドの期末残存口数	F	13,730,964,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	366円
	1万口当たり分配金額	H	216円		1万口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,276,577円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,835,025円
	第249期 2025年 9月23日 2025年10月20日				第255期 2026年 3月24日 2026年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,398,563円		費用控除後の配当等収益額	A	47,707,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	412,480,948円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	388,641,684円
	収益調整金額	C	47,736,855円		収益調整金額	C	59,378,477円
	分配準備積立金額	D	327,280,109円		分配準備積立金額	D	413,501,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,896,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,229,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,535,030,632口		当ファンドの期末残存口数	F	13,670,357,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	618円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	665円
	1万口当たり分配金額	H	368円		1万口当たり分配金額	H	358円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	498,089,127円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	489,398,790円
	第250期 2025年10月21日 2025年11月20日				第256期 2026年 4月21日 2026年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,916,582円		費用控除後の配当等収益額	A	17,557,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	363,364,263円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,726,329円
	収益調整金額	C	50,378,162円		収益調整金額	C	63,913,297円
	分配準備積立金額	D	290,082,905円		分配準備積立金額	D	358,567,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,741,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,765,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,597,463,724口		当ファンドの期末残存口数	F	13,752,484,597口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	538円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	324円
	1万口当たり分配金額	H	324円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	440,557,824円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,277,330円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年11月20日現在]	当期 [2026年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年11月20日現在]	当期 [2026年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	399,334,544	15,019,936
合計	399,334,544	15,019,936

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年11月20日現在]	当期 [2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,000円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/21-2026/05/20)

開示資料

決算