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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/21 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 5月21日から令和 3年11月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1.	期首元本額	17,682,420,163円	16,881,166,523円
	期中追加設定元本額	198,279,006円	80,967,998円
	期中一部解約元本額	999,532,646円	751,209,647円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	139,768,412円	―円
3.	受益権の総数	16,881,166,523口	16,210,924,874口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日				当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第191期令和 2年11月21日令和 2年12月21日				第197期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,119,350円		費用控除後の配当等収益額	A	15,635,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	53,325,098円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,339,282円		収益調整金額	C	34,720,363円
	分配準備積立金額	D	713,284,211円		分配準備積立金額	D	287,022,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	819,067,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,378,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,496,342,088口		当ファンドの期末残存口数	F	16,755,898,491口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	201円
	1万口当たり分配金額	H	259円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	453,155,260円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,431,488円
	第192期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日				第198期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,340,967円		費用控除後の配当等収益額	A	1,486,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	246,272,205円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,504,116円		収益調整金額	C	34,601,864円
	分配準備積立金額	D	330,090,978円		分配準備積立金額	D	282,463,668円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	632,208,266円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,551,734円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,383,521,363口		当ファンドの期末残存口数	F	16,656,913,943口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	191円
	1万口当たり分配金額	H	152円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	264,229,524円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,322,605円
	第193期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日				第199期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,722,447円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	138,396,021円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,121,113円		収益調整金額	C	34,492,890円
	分配準備積立金額	D	330,547,685円		分配準備積立金額	D	264,247,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	521,787,266円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,740,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,226,608,029口		当ファンドの期末残存口数	F	16,574,287,544口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	302円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	180円
	1万口当たり分配金額	H	94円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,930,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,231,716円
	第194期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日				第200期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,859,112円		費用控除後の配当等収益額	A	18,883,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	152,923,976円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	367,130,814円
	収益調整金額	C	34,548,487円		収益調整金額	C	34,228,815円
	分配準備積立金額	D	323,667,947円		分配準備積立金額	D	243,645,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,999,522円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,887,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,147,746,101口		当ファンドの期末残存口数	F	16,418,474,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円
	1万口当たり分配金額	H	99円		1万口当たり分配金額	H	195円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	169,762,686円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	320,160,251円
	第195期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日				第201期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,536,307円		費用控除後の配当等収益額	A	41,604,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	177,953,512円
	収益調整金額	C	34,930,976円		収益調整金額	C	35,316,634円
	分配準備積立金額	D	320,354,443円		分配準備積立金額	D	307,149,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,821,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,024,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,002,586,013口		当ファンドの期末残存口数	F	16,352,773,281口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	343円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,509,051円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,352,773円
	第196期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日				第202期令和 3年10月21日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,124,779円		費用控除後の配当等収益額	A	15,490,695円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	42,990,657円
	収益調整金額	C	34,891,615円		収益調整金額	C	35,130,519円
	分配準備積立金額	D	301,010,755円		分配準備積立金額	D	505,809,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,027,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,421,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,881,166,523口		当ファンドの期末残存口数	F	16,210,924,874口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	151円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,881,166円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	244,784,965円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日	当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△76,386,320	77,109,041
合計	△76,386,320	77,109,041

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1口当たり純資産額	0.9917円	1.0010円
(1万口当たり純資産額)	(9,917円)	(10,010円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算