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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/20 9:01
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 5月21日から令和 4年11月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1.	期首元本額	16,210,924,874円	15,858,987,389円
	期中追加設定元本額	74,232,051円	28,600,728円
	期中一部解約元本額	426,169,536円	481,785,147円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	888,245,342円	550,790,804円
3.	受益権の総数	15,858,987,389口	15,405,802,970口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日				当期自令和 4年 5月21日至令和 4年11月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第203期令和 3年11月23日令和 3年12月20日				第209期令和 4年 5月21日令和 4年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	279,540円		費用控除後の配当等収益額	A	429,739円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,941,660円		収益調整金額	C	35,681,097円
	分配準備積立金額	D	317,815,839円		分配準備積立金額	D	286,966,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,037,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,077,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,170,076,071口		当ファンドの期末残存口数	F	15,784,844,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,170,076円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,784,844円
	第204期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日				第210期令和 4年 6月21日令和 4年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,997,051円		費用控除後の配当等収益額	A	19,601,093円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,940,893円		収益調整金額	C	35,735,106円
	分配準備積立金額	D	300,662,133円		分配準備積立金額	D	270,848,665円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,600,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,184,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,109,347,801口		当ファンドの期末残存口数	F	15,748,191,003口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	207円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,109,347円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,748,191円
	第205期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日				第211期令和 4年 7月21日令和 4年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	12,725,110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,958,811円		収益調整金額	C	35,639,793円
	分配準備積立金額	D	288,629,875円		分配準備積立金額	D	273,329,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,588,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,693,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,064,634,121口		当ファンドの期末残存口数	F	15,673,692,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,064,634円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,673,692円
	第206期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日				第212期令和 4年 8月23日令和 4年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,188,193円		費用控除後の配当等収益額	A	3,404,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,963,013円		収益調整金額	C	35,530,490円
	分配準備積立金額	D	271,987,732円		分配準備積立金額	D	268,861,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,138,938円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,796,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,034,717,018口		当ファンドの期末残存口数	F	15,590,177,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	200円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	197円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,034,717円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,590,177円
	第207期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日				第213期令和 4年 9月21日令和 4年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,276,554円		費用控除後の配当等収益額	A	35,734,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,887,798円		収益調整金額	C	35,501,302円
	分配準備積立金額	D	268,421,610円		分配準備積立金額	D	255,784,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,585,962円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,020,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,940,106,308口		当ファンドの期末残存口数	F	15,540,595,378口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	222円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	210円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,940,106円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,540,595円
	第208期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日				第214期令和 4年10月21日令和 4年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,096,370円		費用控除後の配当等収益額	A	18,854,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,784,107円		収益調整金額	C	35,268,373円
	分配準備積立金額	D	301,140,006円		分配準備積立金額	D	273,511,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,020,483円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,634,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,858,987,389口		当ファンドの期末残存口数	F	15,405,802,970口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	214円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	212円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,858,987円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,405,802円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日	当期自令和 4年 5月21日至令和 4年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△395,503,920	138,417,516
合計	△395,503,920	138,417,516

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1口当たり純資産額	0.9440円	0.9642円
(1万口当たり純資産額)	(9,440円)	(9,642円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)

開示資料

決算