有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/19 9:18
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.	期首元本額	22,128,581,216円	21,014,111,949円
	期中追加設定元本額	23,189,440円	25,784,474円
	期中一部解約元本額	1,137,658,707円	815,393,951円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,361,059,463円	2,252,312,071円
3.	受益権の総数	21,014,111,949口	20,224,502,472口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日				当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第161期平成30年 5月22日平成30年 6月20日				第167期平成30年11月21日平成30年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,084,517円		費用控除後の配当等収益額	A	4,690,417円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,277,154円		収益調整金額	C	34,340,169円
	分配準備積立金額	D	792,264,365円		分配準備積立金額	D	731,034,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,626,036円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,065,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,904,235,038口		当ファンドの期末残存口数	F	20,814,869,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,904,235円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,814,869円
	第162期平成30年 6月21日平成30年 7月20日				第168期平成30年12月21日平成31年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,716,838円		費用控除後の配当等収益額	A	12,113,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,145,935円		収益調整金額	C	34,324,887円
	分配準備積立金額	D	768,389,836円		分配準備積立金額	D	711,536,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,252,609円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	757,974,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,736,826,610口		当ファンドの期末残存口数	F	20,720,630,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,736,826円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,720,630円
	第163期平成30年 7月21日平成30年 8月20日				第169期平成31年 1月22日平成31年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,283,606円		費用控除後の配当等収益額	A	25,499,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,945,469円		収益調整金額	C	34,375,048円
	分配準備積立金額	D	769,789,790円		分配準備積立金額	D	699,158,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	810,018,865円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	759,033,448円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,528,661,476口		当ファンドの期末残存口数	F	20,615,990,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,528,661円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,615,990円
	第164期平成30年 8月21日平成30年 9月20日				第170期平成31年 2月21日平成31年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,047,324円		費用控除後の配当等収益額	A	23,457,479円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,825,876円		収益調整金額	C	34,217,470円
	分配準備積立金額	D	747,856,736円		分配準備積立金額	D	697,994,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	808,729,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,669,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,370,043,883口		当ファンドの期末残存口数	F	20,442,706,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,370,043円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,442,706円
	第165期平成30年 9月21日平成30年10月22日				第171期平成31年 3月21日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,082,334円		費用控除後の配当等収益額	A	74,433,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,585,423円		収益調整金額	C	34,119,091円
	分配準備積立金額	D	744,163,306円		分配準備積立金額	D	696,027,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,831,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	804,580,517円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,136,148,535口		当ファンドの期末残存口数	F	20,301,159,572口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	396円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,136,148円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,301,159円
	第166期平成30年10月23日平成30年11月20日				第172期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,582,549円		費用控除後の配当等収益額	A	8,179,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,526,847円		収益調整金額	C	34,125,185円
	分配準備積立金額	D	751,604,518円		分配準備積立金額	D	747,193,772円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,713,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,498,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,014,111,949口		当ファンドの期末残存口数	F	20,224,502,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	390円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,014,111円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,224,502円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日	当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△414,781,979	△470,192,157
合計	△414,781,979	△470,192,157

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8876円	0.8886円
(1万口当たり純資産額)	(8,876円)	(8,886円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算