有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/19 9:17
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
1.	期首元本額	14,133,446,844円	13,785,810,806円
	期中追加設定元本額	27,291,270円	209,423,386円
	期中一部解約元本額	374,927,308円	397,770,468円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	849,654,385円	548,468円
3.	受益権の総数	13,785,810,806口	13,597,463,724口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日				当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第239期 2024年11月21日 2024年12月20日				第245期 2025年 5月21日 2025年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,831,722円		費用控除後の配当等収益額	A	25,992,776円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,699,781円		収益調整金額	C	46,146,630円
	分配準備積立金額	D	289,385,323円		分配準備積立金額	D	334,626,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359,916,826円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,765,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,079,433,122口		当ファンドの期末残存口数	F	13,749,237,957口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,079,433円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,749,237円
	第240期 2024年12月21日 2025年 1月20日				第246期 2025年 6月21日 2025年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,034,654円		費用控除後の配当等収益額	A	29,356,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,670,735円		収益調整金額	C	45,920,065円
	分配準備積立金額	D	298,325,394円		分配準備積立金額	D	344,382,727円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,030,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,659,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,045,038,794口		当ファンドの期末残存口数	F	13,654,191,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,045,038円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,654,191円
	第241期 2025年 1月21日 2025年 2月20日				第247期 2025年 7月23日 2025年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,938,498円		費用控除後の配当等収益額	A	25,736,283円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,783,445円
	収益調整金額	C	46,478,398円		収益調整金額	C	45,741,463円
	分配準備積立金額	D	297,540,179円		分配準備積立金額	D	357,774,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,957,075円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,035,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,965,115,875口		当ファンドの期末残存口数	F	13,570,396,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	257円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	107円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,965,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	145,203,247円
	第242期 2025年 2月21日 2025年 3月21日				第248期 2025年 8月21日 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,273,953円		費用控除後の配当等収益額	A	30,222,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	346,819,814円
	収益調整金額	C	46,343,542円		収益調整金額	C	46,181,061円
	分配準備積立金額	D	296,780,802円		分配準備積立金額	D	243,833,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,398,297円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	667,056,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,889,368,146口		当ファンドの期末残存口数	F	13,531,323,041口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	492円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	216円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,889,368円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,276,577円
	第243期 2025年 3月22日 2025年 4月21日				第249期 2025年 9月23日 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,293,833円		費用控除後の配当等収益額	A	49,398,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	412,480,948円
	収益調整金額	C	46,151,939円		収益調整金額	C	47,736,855円
	分配準備積立金額	D	293,373,184円		分配準備積立金額	D	327,280,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,818,956円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,896,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,808,322,141口		当ファンドの期末残存口数	F	13,535,030,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	277円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	618円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	368円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,808,322円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	498,089,127円
	第244期 2025年 4月22日 2025年 5月20日				第250期 2025年10月21日 2025年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,159,438円		費用控除後の配当等収益額	A	27,916,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	363,364,263円
	収益調整金額	C	46,158,346円		収益調整金額	C	50,378,162円
	分配準備積立金額	D	323,251,273円		分配準備積立金額	D	290,082,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,569,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,741,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,785,810,806口		当ファンドの期末残存口数	F	13,597,463,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	538円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	324円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,785,810円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	440,557,824円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	633,205,577	399,334,544
合計	633,205,577	399,334,544

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9384円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(9,384円)	(10,000円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/21-2025/11/20)

開示資料

決算