有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/19 9:20
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1.	期首元本額	14,546,108,723円	14,342,799,080円
	期中追加設定元本額	228,403,927円	188,800,335円
	期中一部解約元本額	431,713,570円	398,152,571円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	448,378,079円
3.	受益権の総数	14,342,799,080口	14,133,446,844口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日				当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第227期 2023年11月21日 2023年12月20日				第233期 2024年 5月21日 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,037,957円		費用控除後の配当等収益額	A	20,884,747円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	83,113,859円
	収益調整金額	C	36,785,814円		収益調整金額	C	44,701,101円
	分配準備積立金額	D	429,895,124円		分配準備積立金額	D	425,776,977円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,718,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	574,476,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,496,167,986口		当ファンドの期末残存口数	F	14,356,905,028口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	105円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,496,167円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,747,502円
	第228期 2023年12月21日 2024年 1月22日				第234期 2024年 6月21日 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,893,736円		費用控除後の配当等収益額	A	26,065,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	427,688,649円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	147,943,994円
	収益調整金額	C	36,847,093円		収益調整金額	C	45,869,625円
	分配準備積立金額	D	419,081,380円		分配準備積立金額	D	377,539,645円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,510,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,418,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,454,971,722口		当ファンドの期末残存口数	F	14,344,721,005口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	629円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	416円
	1万口当たり分配金額	H	308円		1万口当たり分配金額	H	204円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	445,213,129円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,632,308円
	第229期 2024年 1月23日 2024年 2月20日				第235期 2024年 7月23日 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,196,189円		費用控除後の配当等収益額	A	8,959,747円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	251,692,323円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,268,048円		収益調整金額	C	46,889,376円
	分配準備積立金額	D	425,360,365円		分配準備積立金額	D	257,551,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,516,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,400,420円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,464,688,363口		当ファンドの期末残存口数	F	14,327,094,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	508円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	218円
	1万口当たり分配金額	H	230円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	332,687,832円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,327,094円
	第230期 2024年 2月21日 2024年 3月21日				第236期 2024年 8月21日 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,814,853円		費用控除後の配当等収益額	A	8,687,028円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	374,908,451円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,792,209円		収益調整金額	C	46,566,889円
	分配準備積立金額	D	360,847,829円		分配準備積立金額	D	249,848,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	797,363,342円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,102,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,420,965,896口		当ファンドの期末残存口数	F	14,199,608,553口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	552円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	214円
	1万口当たり分配金額	H	64円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,294,181円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,199,608円
	第231期 2024年 3月22日 2024年 4月22日				第237期 2024年 9月21日 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,785,961円		費用控除後の配当等収益額	A	51,752,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,858,697円		収益調整金額	C	46,722,551円
	分配準備積立金額	D	661,008,859円		分配準備積立金額	D	243,562,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,653,517円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,037,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,374,873,895口		当ファンドの期末残存口数	F	14,168,457,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	98円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,873,764円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,168,457円
	第232期 2024年 4月23日 2024年 5月20日				第238期 2024年10月22日 2024年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,697,047円		費用控除後の配当等収益額	A	24,438,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	179,710,672円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,772,068円		収益調整金額	C	46,706,699円
	分配準備積立金額	D	554,684,121円		分配準備積立金額	D	280,355,898円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,863,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,501,093円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,342,799,080口		当ファンドの期末残存口数	F	14,133,446,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	557円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円
	1万口当たり分配金額	H	230円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	329,884,378円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,133,446円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	499,496,894	161,066,955
合計	499,496,894	161,066,955

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0115円	0.9683円
(1万口当たり純資産額)	(10,115円)	(9,683円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)

開示資料

決算