有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

【提出】: 2022/08/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年11月23日から令和 4年 5月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
1.	期首元本額	16,881,166,523円	16,210,924,874円
	期中追加設定元本額	80,967,998円	74,232,051円
	期中一部解約元本額	751,209,647円	426,169,536円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	888,245,342円
3.	受益権の総数	16,210,924,874口	15,858,987,389口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日				当期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第197期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日				第203期令和 3年11月23日令和 3年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,635,833円		費用控除後の配当等収益額	A	279,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,720,363円		収益調整金額	C	35,941,660円
	分配準備積立金額	D	287,022,295円		分配準備積立金額	D	317,815,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,378,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,037,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,755,898,491口		当ファンドの期末残存口数	F	16,170,076,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	218円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,431,488円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,170,076円
	第198期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日				第204期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,486,202円		費用控除後の配当等収益額	A	4,997,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,601,864円		収益調整金額	C	35,940,893円
	分配準備積立金額	D	282,463,668円		分配準備積立金額	D	300,662,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,551,734円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,600,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,656,913,943口		当ファンドの期末残存口数	F	16,109,347,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	212円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,322,605円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,109,347円
	第199期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日				第205期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,492,890円		収益調整金額	C	35,958,811円
	分配準備積立金額	D	264,247,813円		分配準備積立金額	D	288,629,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,740,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,588,686円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,574,287,544口		当ファンドの期末残存口数	F	16,064,634,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	180円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,231,716円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,064,634円
	第200期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日				第206期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,883,251円		費用控除後の配当等収益額	A	14,188,193円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	367,130,814円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,228,815円		収益調整金額	C	35,963,013円
	分配準備積立金額	D	243,645,039円		分配準備積立金額	D	271,987,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,887,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,138,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,418,474,417口		当ファンドの期末残存口数	F	16,034,717,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	200円
	1万口当たり分配金額	H	195円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	320,160,251円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,034,717円
	第201期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日				第207期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,604,250円		費用控除後の配当等収益額	A	50,276,554円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	177,953,512円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,316,634円		収益調整金額	C	35,887,798円
	分配準備積立金額	D	307,149,920円		分配準備積立金額	D	268,421,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,024,316円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,585,962円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,352,773,281口		当ファンドの期末残存口数	F	15,940,106,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	222円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,352,773円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,940,106円
	第202期令和 3年10月21日令和 3年11月22日				第208期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,490,695円		費用控除後の配当等収益額	A	3,096,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	42,990,657円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,130,519円		収益調整金額	C	35,784,107円
	分配準備積立金額	D	505,809,505円		分配準備積立金額	D	301,140,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,421,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,020,483円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,210,924,874口		当ファンドの期末残存口数	F	15,858,987,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	214円
	1万口当たり分配金額	H	151円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	244,784,965円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,858,987円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日	当期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	77,109,041	△395,503,920
合計	77,109,041	△395,503,920

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0010円	0.9440円
(1万口当たり純資産額)	(10,010円)	(9,440円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

開示資料

決算