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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/22)

【提出】: 2023/08/21 9:09
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2022年11月22日から2023年 5月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年11月21日現在]	当期 [2023年 5月22日現在]
1.	期首元本額	15,858,987,389円	15,405,802,970円
	期中追加設定元本額	28,600,728円	30,970,057円
	期中一部解約元本額	481,785,147円	416,474,735円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	550,790,804円	305,631,047円
3.	受益権の総数	15,405,802,970口	15,020,298,292口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日				当期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第209期 2022年 5月21日 2022年 6月20日				第215期 2022年11月22日 2022年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	429,739円		費用控除後の配当等収益額	A	3,366,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,681,097円		収益調整金額	C	35,384,343円
	分配準備積立金額	D	286,966,322円		分配準備積立金額	D	276,357,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,077,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,108,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,784,844,550口		当ファンドの期末残存口数	F	15,381,662,579口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,784,844円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,381,662円
	第210期 2022年 6月21日 2022年 7月20日				第216期 2022年12月21日 2023年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,601,093円		費用控除後の配当等収益額	A	6,725,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,735,106円		収益調整金額	C	35,364,987円
	分配準備積立金額	D	270,848,665円		分配準備積立金額	D	263,477,411円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,184,864円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,567,502円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,748,191,003口		当ファンドの期末残存口数	F	15,336,106,407口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	207円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	199円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,748,191円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,336,106円
	第211期 2022年 7月21日 2022年 8月22日				第217期 2023年 1月21日 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,725,110円		費用控除後の配当等収益額	A	17,986,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,639,793円		収益調整金額	C	35,284,095円
	分配準備積立金額	D	273,329,024円		分配準備積立金額	D	253,676,274円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,693,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,946,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,673,692,311口		当ファンドの期末残存口数	F	15,268,881,462口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	201円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,673,692円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,268,881円
	第212期 2022年 8月23日 2022年 9月20日				第218期 2023年 2月21日 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,404,364円		費用控除後の配当等収益額	A	4,808,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,530,490円		収益調整金額	C	35,205,815円
	分配準備積立金額	D	268,861,295円		分配準備積立金額	D	255,235,731円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,796,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,249,775円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,590,177,802口		当ファンドの期末残存口数	F	15,204,059,144口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	197円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	194円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,590,177円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,204,059円
	第213期 2022年 9月21日 2022年10月20日				第219期 2023年 3月21日 2023年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,734,591円		費用控除後の配当等収益額	A	54,633,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,501,302円		収益調整金額	C	35,088,339円
	分配準備積立金額	D	255,784,167円		分配準備積立金額	D	243,420,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,020,060円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,141,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,540,595,378口		当ファンドの期末残存口数	F	15,120,090,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	220円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,540,595円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,120,090円
	第214期 2022年10月21日 2022年11月21日				第220期 2023年 4月21日 2023年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,854,112円		費用控除後の配当等収益額	A	21,711,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,268,373円		収益調整金額	C	34,934,262円
	分配準備積立金額	D	273,511,864円		分配準備積立金額	D	280,990,823円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,634,349円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,636,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,405,802,970口		当ファンドの期末残存口数	F	15,020,298,292口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,405,802円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,020,298円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日	当期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年11月21日現在]	当期 [2023年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年11月21日現在]	当期 [2023年 5月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	138,417,516	429,948,421
合計	138,417,516	429,948,421

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年11月21日現在]	当期 [2023年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	0.9642円	0.9797円
(1万口当たり純資産額)	(9,642円)	(9,797円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/22)

開示資料

決算