有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

【提出】: 2019/02/19 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 5月22日から平成30年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1.	期首元本額	23,592,676,004円	22,128,581,216円
	期中追加設定元本額	41,287,520円	23,189,440円
	期中一部解約元本額	1,505,382,308円	1,137,658,707円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	980,886,933円	2,361,059,463円
3.	受益権の総数	22,128,581,216口	21,014,111,949口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日				当期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第155期平成29年11月21日平成29年12月20日				第161期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,599,358円		費用控除後の配当等収益額	A	4,084,517円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,390,121円		収益調整金額	C	35,277,154円
	分配準備積立金額	D	773,473,822円		分配準備積立金額	D	792,264,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	842,463,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,626,036円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,240,007,272口		当ファンドの期末残存口数	F	21,904,235,038口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,240,007円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,904,235円
	第156期平成29年12月21日平成30年 1月22日				第162期平成30年 6月21日平成30年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,891,907円		費用控除後の配当等収益額	A	30,716,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,084,395円		収益調整金額	C	35,145,935円
	分配準備積立金額	D	769,208,985円		分配準備積立金額	D	768,389,836円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	846,185,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,252,609円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,844,574,049口		当ファンドの期末残存口数	F	21,736,826,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,844,574円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,736,826円
	第157期平成30年 1月23日平成30年 2月20日				第163期平成30年 7月21日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,739,056円		費用控除後の配当等収益額	A	5,283,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,845,006円		収益調整金額	C	34,945,469円
	分配準備積立金額	D	779,020,197円		分配準備積立金額	D	769,789,790円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	824,604,259円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	810,018,865円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,609,355,293口		当ファンドの期末残存口数	F	21,528,661,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	364円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,609,355円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,528,661円
	第158期平成30年 2月21日平成30年 3月20日				第164期平成30年 8月21日平成30年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,236,840円		費用控除後の配当等収益額	A	26,047,324円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,688,830円		収益調整金額	C	34,825,876円
	分配準備積立金額	D	759,818,766円		分配準備積立金額	D	747,856,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	804,744,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	808,729,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,426,419,627口		当ファンドの期末残存口数	F	21,370,043,883口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,426,419円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,370,043円
	第159期平成30年 3月21日平成30年 4月20日				第165期平成30年 9月21日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,925,835円		費用控除後の配当等収益額	A	33,082,334円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,570,552円		収益調整金額	C	34,585,423円
	分配準備積立金額	D	740,934,334円		分配準備積立金額	D	744,163,306円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	852,430,721円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,831,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,259,483,234口		当ファンドの期末残存口数	F	21,136,148,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,259,483円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,136,148円
	第160期平成30年 4月21日平成30年 5月21日				第166期平成30年10月23日平成30年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,853,053円		費用控除後の配当等収益額	A	7,582,549円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,498,528円		収益調整金額	C	34,526,847円
	分配準備積立金額	D	789,792,623円		分配準備積立金額	D	751,604,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,144,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,713,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,128,581,216口		当ファンドの期末残存口数	F	21,014,111,949口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,128,581円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,014,111円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日	当期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	169,358,828	△414,781,979
合計	169,358,828	△414,781,979

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9557円	0.8876円
(1万口当たり純資産額)	(9,557円)	(8,876円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

開示資料

決算