有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【提出】: 2018/08/20 9:41
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年11月21日から平成30年 5月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1.	期首元本額	26,435,111,360円	23,592,676,004円
	期中追加設定元本額	34,966,681円	41,287,520円
	期中一部解約元本額	2,877,402,037円	1,505,382,308円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	883,466,071円	980,886,933円
3.	受益権の総数	23,592,676,004口	22,128,581,216口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日				当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第149期平成29年 5月23日平成29年 6月20日				第155期平成29年11月21日平成29年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,863,386円		費用控除後の配当等収益額	A	32,599,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,088,053円		収益調整金額	C	36,390,121円
	分配準備積立金額	D	782,176,374円		分配準備積立金額	D	773,473,822円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	855,127,813円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	842,463,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,004,774,377口		当ファンドの期末残存口数	F	23,240,007,272口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,004,774円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,240,007円
	第150期平成29年 6月21日平成29年 7月20日				第156期平成29年12月21日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,202,845円		費用控除後の配当等収益額	A	40,891,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,464,983円		収益調整金額	C	36,084,395円
	分配準備積立金額	D	774,336,566円		分配準備積立金額	D	769,208,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	855,004,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	846,185,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,492,741,093口		当ファンドの期末残存口数	F	22,844,574,049口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	335円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,492,741円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,844,574円
	第151期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第157期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,235,059円		費用控除後の配当等収益額	A	9,739,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,008,005円		収益調整金額	C	35,845,006円
	分配準備積立金額	D	778,219,214円		分配準備積立金額	D	779,020,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,462,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	824,604,259円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,084,434,620口		当ファンドの期末残存口数	F	22,609,355,293口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	364円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,084,434円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,609,355円
	第152期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第158期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,997,461円		費用控除後の配当等収益額	A	9,236,840円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,692,786円		収益調整金額	C	35,688,830円
	分配準備積立金額	D	759,030,591円		分配準備積立金額	D	759,818,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,720,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	804,744,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,784,027,510口		当ファンドの期末残存口数	F	22,426,419,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,784,027円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,426,419円
	第153期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第159期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,221,372円		費用控除後の配当等収益額	A	75,925,835円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,038,984円		収益調整金額	C	35,570,552円
	分配準備積立金額	D	752,646,988円		分配準備積立金額	D	740,934,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	854,907,344円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	852,430,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,163,908,406口		当ファンドの期末残存口数	F	22,259,483,234口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,163,908円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,259,483円
	第154期平成29年10月21日平成29年11月20日				第160期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,625,118円		費用控除後の配当等収益額	A	32,853,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,377,998円		収益調整金額	C	35,498,528円
	分配準備積立金額	D	774,731,769円		分配準備積立金額	D	789,792,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	845,734,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,144,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,592,676,004口		当ファンドの期末残存口数	F	22,128,581,216口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,592,676円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,128,581円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	239,575,785	169,358,828
合計	239,575,785	169,358,828

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	0.9626円	0.9557円
(1万口当たり純資産額)	(9,626円)	(9,557円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

開示資料

決算