有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
1.	期首元本額	19,439,422,109円	18,706,376,898円
	期中追加設定元本額	22,026,306円	26,974,570円
	期中一部解約元本額	755,071,517円	1,050,931,305円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,253,250,907円	―円
3.	受益権の総数	18,706,376,898口	17,682,420,163口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日				当期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第179期令和 1年11月21日令和 1年12月20日				第185期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,601,296円		費用控除後の配当等収益額	A	21,078,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,482,691円		収益調整金額	C	33,104,853円
	分配準備積立金額	D	734,783,318円		分配準備積立金額	D	742,323,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,867,305円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,507,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,282,038,546口		当ファンドの期末残存口数	F	18,578,969,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	409円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	428円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,282,038円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,578,969円
	第180期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日				第186期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,967,542円		費用控除後の配当等収益額	A	22,329,177円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,433,141円		収益調整金額	C	33,091,249円
	分配準備積立金額	D	732,959,949円		分配準備積立金額	D	740,842,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	792,360,632円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,262,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,177,080,696口		当ファンドの期末残存口数	F	18,483,512,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,177,080円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,483,512円
	第181期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日				第187期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,214,833円		費用控除後の配当等収益額	A	17,418,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,305,592円		収益調整金額	C	32,993,498円
	分配準備積立金額	D	733,892,766円		分配準備積立金額	D	736,650,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,413,191円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,061,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,028,608,869口		当ファンドの期末残存口数	F	18,290,151,059口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,028,608円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,290,151円
	第182期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日				第188期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,704,498円		費用控除後の配当等収益額	A	6,274,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,122,157円		収益調整金額	C	32,976,993円
	分配準備積立金額	D	711,274,622円		分配準備積立金額	D	729,871,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	749,101,277円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,123,354円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,851,611,428口		当ファンドの期末残存口数	F	18,149,163,323口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,851,611円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,149,163円
	第183期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日				第189期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,145,878円		費用控除後の配当等収益額	A	52,157,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,121,841円		収益調整金額	C	32,737,309円
	分配準備積立金額	D	693,377,012円		分配準備積立金額	D	709,240,609円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,644,731円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	794,135,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,754,482,090口		当ファンドの期末残存口数	F	17,931,559,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	426円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	442円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,754,482円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,931,559円
	第184期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日				第190期令和 2年10月21日令和 2年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,562,864円		費用控除後の配当等収益額	A	19,957,984円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,184,800円		収益調整金額	C	32,432,112円
	分配準備積立金額	D	745,703,969円		分配準備積立金額	D	732,989,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,451,633円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	785,379,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,706,376,898口		当ファンドの期末残存口数	F	17,682,420,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	427円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	444円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,706,376円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,828,356円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日	当期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	451,489,064	148,713,860
合計	451,489,064	148,713,860

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9330円	1.0013円
(1万口当たり純資産額)	(9,330円)	(10,013円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算