有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/08/19 9:20
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.	期首元本額	20,224,502,472円	19,439,422,109円
	期中追加設定元本額	22,127,035円	22,026,306円
	期中一部解約元本額	807,207,398円	755,071,517円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,376,586,263円	1,253,250,907円
3.	受益権の総数	19,439,422,109口	18,706,376,898口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日				当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第173期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第179期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,599,591円		費用控除後の配当等収益額	A	21,601,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,095,872円		収益調整金額	C	33,482,691円
	分配準備積立金額	D	731,451,708円		分配準備積立金額	D	734,783,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	788,147,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,867,305円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,126,498,668口		当ファンドの期末残存口数	F	19,282,038,546口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	391円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	409円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,126,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,282,038円
	第174期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第180期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,348,865円		費用控除後の配当等収益額	A	25,967,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,001,541円		収益調整金額	C	33,433,141円
	分配準備積立金額	D	728,839,962円		分配準備積立金額	D	732,959,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	786,190,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	792,360,632円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,990,724,913口		当ファンドの期末残存口数	F	19,177,080,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,990,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,177,080円
	第175期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第181期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,207,718円		費用控除後の配当等収益額	A	3,214,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,011,635円		収益調整金額	C	33,305,592円
	分配準備積立金額	D	729,180,495円		分配準備積立金額	D	733,892,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	768,399,848円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,413,191円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,912,221,170口		当ファンドの期末残存口数	F	19,028,608,869口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,912,221円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,028,608円
	第176期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第182期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,386,887円		費用控除後の配当等収益額	A	4,704,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,909,335円		収益調整金額	C	33,122,157円
	分配準備積立金額	D	709,350,500円		分配準備積立金額	D	711,274,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	767,646,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	749,101,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,773,100,897口		当ファンドの期末残存口数	F	18,851,611,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,773,100円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,851,611円
	第177期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第183期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,702,289円		費用控除後の配当等収益額	A	73,145,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,777,960円		収益調整金額	C	33,121,841円
	分配準備積立金額	D	708,176,875円		分配準備積立金額	D	693,377,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,657,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,644,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,616,392,385口		当ファンドの期末残存口数	F	18,754,482,090口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	409円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	426円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,616,392円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,754,482円
	第178期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第184期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,996,517円		費用控除後の配当等収益額	A	20,562,864円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,606,878円		収益調整金額	C	33,184,800円
	分配準備積立金額	D	742,371,165円		分配準備積立金額	D	745,703,969円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,974,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,451,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,439,422,109口		当ファンドの期末残存口数	F	18,706,376,898口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	427円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,439,422円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,706,376円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日	当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	64,312,527	451,489,064
合計	64,312,527	451,489,064

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9292円	0.9330円
(1万口当たり純資産額)	(9,292円)	(9,330円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算