有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)

【提出】: 2025/08/19 9:36
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年11月20日現在]	当期 [2025年 5月20日現在]
1.	期首元本額	14,342,799,080円	14,133,446,844円
	期中追加設定元本額	188,800,335円	27,291,270円
	期中一部解約元本額	398,152,571円	374,927,308円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	448,378,079円	849,654,385円
3.	受益権の総数	14,133,446,844口	13,785,810,806口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日				当期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第233期 2024年 5月21日 2024年 6月20日				第239期 2024年11月21日 2024年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,884,747円		費用控除後の配当等収益額	A	23,831,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	83,113,859円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,701,101円		収益調整金額	C	46,699,781円
	分配準備積立金額	D	425,776,977円		分配準備積立金額	D	289,385,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	574,476,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359,916,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,356,905,028口		当ファンドの期末残存口数	F	14,079,433,122口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,747,502円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,079,433円
	第234期 2024年 6月21日 2024年 7月22日				第240期 2024年12月21日 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,065,025円		費用控除後の配当等収益額	A	15,034,654円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	147,943,994円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,869,625円		収益調整金額	C	46,670,735円
	分配準備積立金額	D	377,539,645円		分配準備積立金額	D	298,325,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,418,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,030,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,344,721,005口		当ファンドの期末残存口数	F	14,045,038,794口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	256円
	1万口当たり分配金額	H	204円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,632,308円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,045,038円
	第235期 2024年 7月23日 2024年 8月20日				第241期 2025年 1月21日 2025年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,959,747円		費用控除後の配当等収益額	A	14,938,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,889,376円		収益調整金額	C	46,478,398円
	分配準備積立金額	D	257,551,297円		分配準備積立金額	D	297,540,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,400,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,957,075円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,327,094,227口		当ファンドの期末残存口数	F	13,965,115,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	257円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,327,094円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,965,115円
	第236期 2024年 8月21日 2024年 9月20日				第242期 2025年 2月21日 2025年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,687,028円		費用控除後の配当等収益額	A	12,273,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,566,889円		収益調整金額	C	46,343,542円
	分配準備積立金額	D	249,848,297円		分配準備積立金額	D	296,780,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,102,214円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,398,297円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,199,608,553口		当ファンドの期末残存口数	F	13,889,368,146口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	214円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,199,608円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,889,368円
	第237期 2024年 9月21日 2024年10月21日				第243期 2025年 3月22日 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,752,145円		費用控除後の配当等収益額	A	44,293,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,722,551円		収益調整金額	C	46,151,939円
	分配準備積立金額	D	243,562,453円		分配準備積立金額	D	293,373,184円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,037,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,818,956円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,168,457,304口		当ファンドの期末残存口数	F	13,808,322,141口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	277円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,168,457円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,808,322円
	第238期 2024年10月22日 2024年11月20日				第244期 2025年 4月22日 2025年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,438,496円		費用控除後の配当等収益額	A	26,159,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,706,699円		収益調整金額	C	46,158,346円
	分配準備積立金額	D	280,355,898円		分配準備積立金額	D	323,251,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,501,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,569,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,133,446,844口		当ファンドの期末残存口数	F	13,785,810,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,133,446円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,785,810円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	当期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年11月20日現在]	当期 [2025年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年11月20日現在]	当期 [2025年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	161,066,955	633,205,577
合計	161,066,955	633,205,577

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年11月20日現在]	当期 [2025年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9683円	0.9384円
(1万口当たり純資産額)	(9,683円)	(9,384円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)

開示資料

決算