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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】: 2021/08/19 9:02
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 5月20日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年11月20日現在]	当期 [令和 3年 5月20日現在]
1.	期首元本額	18,706,376,898円	17,682,420,163円
	期中追加設定元本額	26,974,570円	198,279,006円
	期中一部解約元本額	1,050,931,305円	999,532,646円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	139,768,412円
3.	受益権の総数	17,682,420,163口	16,881,166,523口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日				当期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第185期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日				第191期令和 2年11月21日令和 2年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,078,238円		費用控除後の配当等収益額	A	20,119,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	53,325,098円
	収益調整金額	C	33,104,853円		収益調整金額	C	32,339,282円
	分配準備積立金額	D	742,323,997円		分配準備積立金額	D	713,284,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,507,088円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	819,067,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,578,969,008口		当ファンドの期末残存口数	F	17,496,342,088口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	428円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	259円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,578,969円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	453,155,260円
	第186期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日				第192期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,329,177円		費用控除後の配当等収益額	A	22,340,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	246,272,205円
	収益調整金額	C	33,091,249円		収益調整金額	C	33,504,116円
	分配準備積立金額	D	740,842,136円		分配準備積立金額	D	330,090,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,262,562円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	632,208,266円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,483,512,908口		当ファンドの期末残存口数	F	17,383,521,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	152円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,483,512円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	264,229,524円
	第187期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日				第193期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,418,156円		費用控除後の配当等収益額	A	18,722,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	138,396,021円
	収益調整金額	C	32,993,498円		収益調整金額	C	34,121,113円
	分配準備積立金額	D	736,650,055円		分配準備積立金額	D	330,547,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,061,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	521,787,266円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,290,151,059口		当ファンドの期末残存口数	F	17,226,608,029口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	302円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	94円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,290,151円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,930,115円
	第188期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日				第194期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,274,965円		費用控除後の配当等収益額	A	16,859,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	152,923,976円
	収益調整金額	C	32,976,993円		収益調整金額	C	34,548,487円
	分配準備積立金額	D	729,871,396円		分配準備積立金額	D	323,667,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,123,354円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,999,522円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,149,163,323口		当ファンドの期末残存口数	F	17,147,746,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	99円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,149,163円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	169,762,686円
	第189期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日				第195期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,157,860円		費用控除後の配当等収益額	A	42,536,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,737,309円		収益調整金額	C	34,930,976円
	分配準備積立金額	D	709,240,609円		分配準備積立金額	D	320,354,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	794,135,778円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,821,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,931,559,744口		当ファンドの期末残存口数	F	17,002,586,013口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	233円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,931,559円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,509,051円
	第190期令和 2年10月21日令和 2年11月20日				第196期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,957,984円		費用控除後の配当等収益額	A	5,124,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,432,112円		収益調整金額	C	34,891,615円
	分配準備積立金額	D	732,989,261円		分配準備積立金額	D	301,010,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	785,379,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,027,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,682,420,163口		当ファンドの期末残存口数	F	16,881,166,523口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円
	1万口当たり分配金額	H	18円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,828,356円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,881,166円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日	当期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年11月20日現在]	当期 [令和 3年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年11月20日現在]	当期 [令和 3年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	148,713,860	△76,386,320
合計	148,713,860	△76,386,320

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年11月20日現在]	当期 [令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0013円	0.9917円
(1万口当たり純資産額)	(10,013円)	(9,917円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算