有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/19 9:28
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1.	期首元本額	15,020,298,292円	14,546,108,723円
	期中追加設定元本額	86,318,703円	228,403,927円
	期中一部解約元本額	560,508,272円	431,713,570円
2.	受益権の総数	14,546,108,723口	14,342,799,080口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日				当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第221期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第227期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,822,529円		費用控除後の配当等収益額	A	5,037,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	330,294,925円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,664,648円		収益調整金額	C	36,785,814円
	分配準備積立金額	D	284,738,204円		分配準備積立金額	D	429,895,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	670,520,306円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,718,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,870,574,152口		当ファンドの期末残存口数	F	14,496,167,986口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	450円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	68円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,119,904円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,496,167円
	第222期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第228期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,700,201円		費用控除後の配当等収益額	A	25,893,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	427,688,649円
	収益調整金額	C	35,106,334円		収益調整金額	C	36,847,093円
	分配準備積立金額	D	530,111,808円		分配準備積立金額	D	419,081,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	574,918,343円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,510,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,760,975,744口		当ファンドの期末残存口数	F	14,454,971,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	629円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	308円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,760,975円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	445,213,129円
	第223期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第229期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,813,843円		費用控除後の配当等収益額	A	19,196,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	251,692,323円
	収益調整金額	C	35,172,496円		収益調整金額	C	39,268,048円
	分配準備積立金額	D	523,165,022円		分配準備積立金額	D	425,360,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	566,151,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,516,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,712,982,460口		当ファンドの期末残存口数	F	14,464,688,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	508円
	1万口当たり分配金額	H	33円		1万口当たり分配金額	H	230円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,552,842円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	332,687,832円
	第224期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第230期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,544,515円		費用控除後の配当等収益額	A	20,814,853円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	31,628,780円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	374,908,451円
	収益調整金額	C	35,308,788円		収益調整金額	C	40,792,209円
	分配準備積立金額	D	479,716,468円		分配準備積立金額	D	360,847,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	569,198,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	797,363,342円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,639,676,060口		当ファンドの期末残存口数	F	14,420,965,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	552円
	1万口当たり分配金額	H	177円		1万口当たり分配金額	H	64円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	259,122,266円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,294,181円
	第225期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第231期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,273,196円		費用控除後の配当等収益額	A	36,785,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,175,197円		収益調整金額	C	41,858,697円
	分配準備積立金額	D	273,296,409円		分配準備積立金額	D	661,008,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,744,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,653,517円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,605,974,691口		当ファンドの期末残存口数	F	14,374,873,895口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	237円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	98円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,605,974円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,873,764円
	第226期 2023年10月21日 2023年11月20日				第232期 2024年 4月23日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,186,792円		費用控除後の配当等収益額	A	22,697,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	265,588,111円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	179,710,672円
	収益調整金額	C	36,107,292円		収益調整金額	C	42,772,068円
	分配準備積立金額	D	294,672,833円		分配準備積立金額	D	554,684,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,555,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,863,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,546,108,723口		当ファンドの期末残存口数	F	14,342,799,080口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	425円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	557円
	1万口当たり分配金額	H	104円		1万口当たり分配金額	H	230円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,279,530円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	329,884,378円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日	当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	695,171,044	499,496,894
合計	695,171,044	499,496,894

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0110円	1.0115円
(1万口当たり純資産額)	(10,110円)	(10,115円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算