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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/19 9:06
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 5月23日から2023年11月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
1.	期首元本額	15,405,802,970円	15,020,298,292円
	期中追加設定元本額	30,970,057円	86,318,703円
	期中一部解約元本額	416,474,735円	560,508,272円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	305,631,047円	―円
3.	受益権の総数	15,020,298,292口	14,546,108,723口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日				当期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第215期 2022年11月22日 2022年12月20日				第221期 2023年 5月23日 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,366,200円		費用控除後の配当等収益額	A	20,822,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	330,294,925円
	収益調整金額	C	35,384,343円		収益調整金額	C	34,664,648円
	分配準備積立金額	D	276,357,818円		分配準備積立金額	D	284,738,204円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,108,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	670,520,306円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,381,662,579口		当ファンドの期末残存口数	F	14,870,574,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	450円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	68円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,381,662円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,119,904円
	第216期 2022年12月21日 2023年 1月20日				第222期 2023年 6月21日 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,725,104円		費用控除後の配当等収益額	A	9,700,201円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,364,987円		収益調整金額	C	35,106,334円
	分配準備積立金額	D	263,477,411円		分配準備積立金額	D	530,111,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,567,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	574,918,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,336,106,407口		当ファンドの期末残存口数	F	14,760,975,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	199円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,336,106円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,760,975円
	第217期 2023年 1月21日 2023年 2月20日				第223期 2023年 7月21日 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,986,455円		費用控除後の配当等収益額	A	7,813,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,284,095円		収益調整金額	C	35,172,496円
	分配準備積立金額	D	253,676,274円		分配準備積立金額	D	523,165,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,946,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	566,151,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,268,881,462口		当ファンドの期末残存口数	F	14,712,982,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	33円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,268,881円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,552,842円
	第218期 2023年 2月21日 2023年 3月20日				第224期 2023年 8月22日 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,808,229円		費用控除後の配当等収益額	A	22,544,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	31,628,780円
	収益調整金額	C	35,205,815円		収益調整金額	C	35,308,788円
	分配準備積立金額	D	255,235,731円		分配準備積立金額	D	479,716,468円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,249,775円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	569,198,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,204,059,144口		当ファンドの期末残存口数	F	14,639,676,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	194円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	177円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,204,059円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	259,122,266円
	第219期 2023年 3月21日 2023年 4月20日				第225期 2023年 9月21日 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,633,036円		費用控除後の配当等収益額	A	37,273,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,088,339円		収益調整金額	C	36,175,197円
	分配準備積立金額	D	243,420,397円		分配準備積立金額	D	273,296,409円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,141,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,744,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,120,090,519口		当ファンドの期末残存口数	F	14,605,974,691口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	220円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	237円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,120,090円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,605,974円
	第220期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第226期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,711,879円		費用控除後の配当等収益額	A	23,186,792円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	265,588,111円
	収益調整金額	C	34,934,262円		収益調整金額	C	36,107,292円
	分配準備積立金額	D	280,990,823円		分配準備積立金額	D	294,672,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,636,964円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,555,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,020,298,292口		当ファンドの期末残存口数	F	14,546,108,723口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	425円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	104円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,020,298円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,279,530円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日	当期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	429,948,421	695,171,044
合計	429,948,421	695,171,044

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9797円	1.0110円
(1万口当たり純資産額)	(9,797円)	(10,110円)

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開示資料

決算