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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

【提出】: 2020/02/19 9:28
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
1.	期首元本額	21,014,111,949円	20,224,502,472円
	期中追加設定元本額	25,784,474円	22,127,035円
	期中一部解約元本額	815,393,951円	807,207,398円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,252,312,071円	1,376,586,263円
3.	受益権の総数	20,224,502,472口	19,439,422,109口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日				当期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第167期平成30年11月21日平成30年12月20日				第173期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,690,417円		費用控除後の配当等収益額	A	22,599,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,340,169円		収益調整金額	C	34,095,872円
	分配準備積立金額	D	731,034,965円		分配準備積立金額	D	731,451,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,065,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	788,147,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,814,869,875口		当ファンドの期末残存口数	F	20,126,498,668口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	391円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,814,869円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,126,498円
	第168期平成30年12月21日平成31年 1月21日				第174期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,113,827円		費用控除後の配当等収益額	A	23,348,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,324,887円		収益調整金額	C	34,001,541円
	分配準備積立金額	D	711,536,053円		分配準備積立金額	D	728,839,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	757,974,767円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	786,190,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,720,630,557口		当ファンドの期末残存口数	F	19,990,724,913口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	393円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,720,630円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,990,724円
	第169期平成31年 1月22日平成31年 2月20日				第175期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,499,994円		費用控除後の配当等収益額	A	5,207,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,375,048円		収益調整金額	C	34,011,635円
	分配準備積立金額	D	699,158,406円		分配準備積立金額	D	729,180,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	759,033,448円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	768,399,848円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,615,990,060口		当ファンドの期末残存口数	F	19,912,221,170口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,615,990円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,912,221円
	第170期平成31年 2月21日平成31年 3月20日				第176期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,457,479円		費用控除後の配当等収益額	A	24,386,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,217,470円		収益調整金額	C	33,909,335円
	分配準備積立金額	D	697,994,900円		分配準備積立金額	D	709,350,500円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,669,849円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	767,646,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,442,706,771口		当ファンドの期末残存口数	F	19,773,100,897口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,442,706円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,773,100円
	第171期平成31年 3月21日平成31年 4月22日				第177期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,433,830円		費用控除後の配当等収益額	A	60,702,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,119,091円		収益調整金額	C	33,777,960円
	分配準備積立金額	D	696,027,596円		分配準備積立金額	D	708,176,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	804,580,517円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,657,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,301,159,572口		当ファンドの期末残存口数	F	19,616,392,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	396円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	409円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,301,159円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,616,392円
	第172期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日				第178期令和 1年10月22日令和 1年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,179,187円		費用控除後の配当等収益額	A	17,996,517円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,125,185円		収益調整金額	C	33,606,878円
	分配準備積立金額	D	747,193,772円		分配準備積立金額	D	742,371,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,498,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,974,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,224,502,472口		当ファンドの期末残存口数	F	19,439,422,109口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	390円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,224,502円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,439,422円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日	当期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△470,192,157	64,312,527
合計	△470,192,157	64,312,527

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8886円	0.9292円
(1万口当たり純資産額)	(8,886円)	(9,292円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算