三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,174,521 | 93,982,262 |
| 親投資信託受益証券 | 57,171,137,930 | 50,072,663,295 |
| 未収入金 | 303,943,015 | 304,451,388 |
| 未収利息 | 178 | 162 |
| 流動資産合計 | 57,577,255,644 | 50,471,097,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,577,255,644 | 50,471,097,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,365,044 | 62,434,403 |
| 未払解約金 | 226,584,356 | 233,521,770 |
| 未払受託者報酬 | 3,610,872 | 3,441,223 |
| 未払委託者報酬 | 50,552,159 | 48,177,110 |
| その他未払費用 | 189,560 | 180,655 |
| 流動負債合計 | 350,301,991 | 347,755,161 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 350,301,991 | 347,755,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,365,044,634 | 62,434,403,255 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,138,090,981 | -12,311,061,309 |
| （分配準備積立金） | 941,370,254 | 1,006,581,392 |
| 元本等合計 | 57,226,953,653 | 50,123,341,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 57,226,953,653 | 50,123,341,946 |
| 負債純資産合計 | 57,577,255,644 | 50,471,097,107 |
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