三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年11月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,777,944 | 102,174,521 |
| 親投資信託受益証券 | 46,711,888,332 | 57,171,137,930 |
| 未収入金 | 183,162,148 | 303,943,015 |
| 未収利息 | 192 | 178 |
| 流動資産合計 | 46,979,828,616 | 57,577,255,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,979,828,616 | 57,577,255,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,549,592 | 69,365,044 |
| 未払解約金 | 96,687,074 | 226,584,356 |
| 未払受託者報酬 | 3,101,096 | 3,610,872 |
| 未払委託者報酬 | 43,415,301 | 50,552,159 |
| その他未払費用 | 162,796 | 189,560 |
| 流動負債合計 | 221,915,859 | 350,301,991 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 221,915,859 | 350,301,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,549,592,557 | 69,365,044,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,791,679,800 | -12,138,090,981 |
| （分配準備積立金） | 695,918,933 | 941,370,254 |
| 元本等合計 | 46,757,912,757 | 57,226,953,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,757,912,757 | 57,226,953,653 |
| 負債純資産合計 | 46,979,828,616 | 57,577,255,644 |
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