三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,502,888 | 84,777,944 |
| 親投資信託受益証券 | 51,008,621,315 | 46,711,888,332 |
| 未収入金 | 195,063,811 | 183,162,148 |
| 未収利息 | 236 | 192 |
| 流動資産合計 | 51,306,188,250 | 46,979,828,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,306,188,250 | 46,979,828,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,077,892 | 78,549,592 |
| 未払解約金 | 98,285,926 | 96,687,074 |
| 未払受託者報酬 | 3,820,008 | 3,101,096 |
| 未払委託者報酬 | 53,480,098 | 43,415,301 |
| その他未払費用 | 200,539 | 162,796 |
| 流動負債合計 | 244,864,463 | 221,915,859 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 244,864,463 | 221,915,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,077,892,523 | 78,549,592,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,016,568,736 | -31,791,679,800 |
| （分配準備積立金） | 643,447,931 | 695,918,933 |
| 元本等合計 | 51,061,323,787 | 46,757,912,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,061,323,787 | 46,757,912,757 |
| 負債純資産合計 | 51,306,188,250 | 46,979,828,616 |
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