三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,294,582 | 102,502,888 |
| 親投資信託受益証券 | 57,432,015,125 | 51,008,621,315 |
| 未収入金 | 274,202,872 | 195,063,811 |
| 未収利息 | 263 | 236 |
| 流動資産合計 | 57,823,512,842 | 51,306,188,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,823,512,842 | 51,306,188,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,372,602 | 89,077,892 |
| 未払解約金 | 165,156,955 | 98,285,926 |
| 未払受託者報酬 | 4,389,583 | 3,820,008 |
| 未払委託者報酬 | 61,454,144 | 53,480,098 |
| その他未払費用 | 230,441 | 200,539 |
| 流動負債合計 | 333,603,725 | 244,864,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 333,603,725 | 244,864,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,372,602,246 | 89,077,892,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,882,693,129 | -38,016,568,736 |
| （分配準備積立金） | 560,596,413 | 643,447,931 |
| 元本等合計 | 57,489,909,117 | 51,061,323,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,489,909,117 | 51,061,323,787 |
| 負債純資産合計 | 57,823,512,842 | 51,306,188,250 |
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