三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,093,795 | 117,294,582 |
| 親投資信託受益証券 | 74,611,590,679 | 57,432,015,125 |
| 未収入金 | 325,050,358 | 274,202,872 |
| 未収利息 | 329 | 263 |
| 流動資産合計 | 75,083,735,161 | 57,823,512,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,083,735,161 | 57,823,512,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,055,259 | 102,372,602 |
| 未払解約金 | 197,339,872 | 165,156,955 |
| 未払受託者報酬 | 5,240,028 | 4,389,583 |
| 未払委託者報酬 | 73,360,369 | 61,454,144 |
| その他未払費用 | 275,094 | 230,441 |
| 流動負債合計 | 397,270,622 | 333,603,725 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 397,270,622 | 333,603,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,055,259,300 | 102,372,602,246 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,368,794,761 | -44,882,693,129 |
| （分配準備積立金） | 618,699,415 | 560,596,413 |
| 元本等合計 | 74,686,464,539 | 57,489,909,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,686,464,539 | 57,489,909,117 |
| 負債純資産合計 | 75,083,735,161 | 57,823,512,842 |
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