有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:26
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- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,308,888 | 65,293,642 |
| 親投資信託受益証券 | 37,522,159,679 | 32,421,300,415 |
| 未収入金 | 102,226,083 | 108,335,283 |
| 未収利息 | 107 | 107 |
| 流動資産計 | 37,695,694,757 | 32,594,929,447 |
| 資産の部合計 | 37,695,694,757 | 32,594,929,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,410,332 | 33,661,625 |
| 未払解約金 | 57,315,715 | 72,323,704 |
| 未払受託者報酬 | 2,669,475 | 2,372,599 |
| 未払委託者報酬 | 37,372,671 | 33,216,396 |
| その他未払費用 | 140,140 | 124,550 |
| 流動負債計 | 135,908,333 | 141,698,874 |
| 負債の部合計 | 135,908,333 | 141,698,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,410,332,166 | 33,661,625,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -850,545,742 | -1,208,395,353 |
| （分配準備積立金） | 1,058,368,116 | 997,552,390 |
| 元本等合計 | 37,559,786,424 | 32,453,230,573 |
| 純資産の部合計 | 37,559,786,424 | 32,453,230,573 |
| 負債・純資産合計 | 37,695,694,757 | 32,594,929,447 |
