三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,828,062 | 47,229,291 |
| 親投資信託受益証券 | 24,965,440,631 | 23,553,111,953 |
| 未収入金 | 72,494,187 | 70,050,722 |
| 流動資産計 | 25,086,762,880 | 23,670,391,966 |
| 資産の部合計 | 25,086,762,880 | 23,670,391,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,458,894 | 26,435,111 |
| 未払解約金 | 39,449,342 | 40,881,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,865,329 | 1,779,935 |
| 未払委託者報酬 | 26,114,590 | 24,919,088 |
| 未払利息 | 70 | 78 |
| その他未払費用 | 97,917 | 93,436 |
| 流動負債計 | 96,986,142 | 94,108,981 |
| 負債の部合計 | 96,986,142 | 94,108,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,458,894,611 | 26,435,111,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,469,117,873 | -2,858,828,375 |
| （分配準備積立金） | 877,946,787 | 795,271,698 |
| 元本等合計 | 24,989,776,738 | 23,576,282,985 |
| 純資産の部合計 | 24,989,776,738 | 23,576,282,985 |
| 負債・純資産合計 | 25,086,762,880 | 23,670,391,966 |
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