三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,821,264 | 39,712,918 |
| 親投資信託受益証券 | 13,518,515,116 | 13,523,623,806 |
| 未収入金 | 497,488,029 | 362,363,881 |
| 未収利息 | 493 | 778 |
| 流動資産計 | 14,054,824,902 | 13,925,701,383 |
| 資産の部合計 | 14,054,824,902 | 13,925,701,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 440,557,824 | 151,277,330 |
| 未払解約金 | 1,754,142 | 6,186,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,222 | 1,007,389 |
| 未払委託者報酬 | 14,507,067 | 14,103,427 |
| その他未払費用 | 54,391 | 52,878 |
| 流動負債計 | 457,909,646 | 172,627,658 |
| 負債の部合計 | 457,909,646 | 172,627,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,597,463,724 | 13,752,484,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -548,468 | 589,128 |
| （分配準備積立金） | 240,805,926 | 231,574,900 |
| 元本等合計 | 13,596,915,256 | 13,753,073,725 |
| 純資産の部合計 | 13,596,915,256 | 13,753,073,725 |
| 負債・純資産合計 | 14,054,824,902 | 13,925,701,383 |
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