DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,345,098 | 5,928,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,979,774 | 1,169,584,593 |
| 未収入金 | 14,139,000 | 9,890,000 |
| 流動資産合計 | 1,321,463,872 | 1,185,403,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,321,463,872 | 1,185,403,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,499,679 | 3,359,673 |
| 未払解約金 | 4,354,073 | 3,422,840 |
| 未払受託者報酬 | 52,952 | 56,799 |
| 未払委託者報酬 | 847,409 | 908,938 |
| その他未払費用 | 5,017 | 5,379 |
| 流動負債合計 | 10,759,130 | 7,753,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,759,130 | 7,753,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,833,226,475 | 1,679,836,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -522,521,733 | -502,187,187 |
| （分配準備積立金） | 25,127,313 | 20,024,046 |
| 元本等合計 | 1,310,704,742 | 1,177,649,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,310,704,742 | 1,177,649,572 |
| 負債純資産合計 | 1,321,463,872 | 1,185,403,201 |
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