有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 408,216,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 906,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,309,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 438,347,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9292円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,014,331,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,773,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,966,558,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,716,930,790口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4763円 |
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