有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,129,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,404,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,813,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8595円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,877,052,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,042,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,854,010,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,097,787,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3851円 |
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