有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2016年10月	買建	684,000	68,901,372	69,063,480	24.93%
		ユーロ買/円売2016年11月	買建	290,000	32,849,779	32,868,600	11.86%
		カナダ・ドル買/円売2016年10月	買建	197,000	14,981,456	15,113,840	5.45%
		オーストラリア・ドル買/円売2016年10月	買建	68,000	5,213,838	5,227,840	1.89%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年10月	買建	290,000	1,467,719	1,490,600	0.54%
		イギリス・ポンド買/円売2016年10月	買建	5,000	654,101	654,450	0.24%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年10月	売建	3,067,000	36,263,594	36,129,260	△13.04%
		ポーランド・ズロチ売/円買2016年10月	売建	1,157,000	30,411,005	30,405,960	△10.97%
		カナダ・ドル売/円買2016年10月	売建	199,000	15,223,042	15,267,280	△5.51%
		イギリス・ポンド売/円買2016年11月	売建	105,000	13,737,885	13,740,300	△4.96%
		アメリカ・ドル売/円買2016年11月	売建	109,000	10,995,865	11,002,460	△3.97%
		シンガポール・ドル売/円買2016年10月	売建	132,000	9,772,237	9,757,440	△3.52%
		カナダ・ドル売/円買2016年11月	売建	72,000	5,519,426	5,522,400	△1.99%
		オーストラリア・ドル売/円買2016年11月	売建	36,000	2,767,428	2,766,240	△1.00%
		ユーロ売/円買2016年10月	売建	5,000	566,357	566,700	△0.20%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。