有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年04月	買建	409,000	45,466,485	45,844,810	17.48%
		ユーロ買/円売2017年05月	買建	284,000	34,258,176	34,028,880	12.98%
		ユーロ買/円売2017年04月	買建	112,000	13,429,404	13,417,600	5.12%
		アメリカ・ドル買/円売2017年05月	買建	116,000	12,951,864	12,995,480	4.96%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年04月	買建	63,000	5,333,265	5,399,730	2.06%
		スウェーデン・クローナ買/円売2017年05月	買建	206,000	2,609,175	2,585,300	0.99%
		メキシコ・ペソ買/円売2017年04月	買建	388,000	2,268,636	2,308,600	0.88%
		シンガポール・ドル売/円買2017年04月	売建	453,000	35,943,919	36,335,130	△13.86%
		アメリカ・ドル売/円買2017年05月	売建	232,000	25,898,427	25,990,960	△9.91%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年04月	売建	1,473,000	18,545,806	18,486,150	△7.05%
		ユーロ売/円買2017年05月	売建	109,000	13,022,949	13,060,380	△4.98%
		イギリス・ポンド売/円買2017年04月	売建	61,000	8,477,475	8,542,440	△3.26%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年05月	売建	61,000	5,280,080	5,224,650	△1.99%
		カナダ・ドル売/円買2017年05月	売建	62,000	5,216,487	5,206,760	△1.99%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年04月	売建	123,000	3,452,191	3,491,970	△1.33%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。