ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,301,713 | 40,567,839 |
| 親投資信託受益証券 | 281,625,018 | 360,933,912 |
| 派生商品評価勘定 | 1,418,220 | － |
| 未収利息 | 89 | 66 |
| 前払金 | 1,450,000 | 2,210,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,400,000 | 1,320,000 |
| 流動資産合計 | 303,195,040 | 405,031,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 303,195,040 | 405,031,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,852,857 | 2,020,383 |
| 未払受託者報酬 | 86,993 | 84,135 |
| 未払委託者報酬 | 456,660 | 441,630 |
| その他未払費用 | 10,806 | 10,455 |
| 流動負債合計 | 3,407,316 | 2,556,603 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,407,316 | 2,556,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,088,753 | 453,705,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,301,029 | -51,230,069 |
| （分配準備積立金） | 15,138,834 | 19,216,692 |
| 元本等合計 | 299,787,724 | 402,475,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 299,787,724 | 402,475,214 |
| 負債純資産合計 | 303,195,040 | 405,031,817 |
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