ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月17日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,567,839 | 52,949,573 |
| 親投資信託受益証券 | 360,933,912 | 407,199,197 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,163,679 |
| 未収利息 | 66 | 87 |
| 前払金 | 2,210,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,320,000 | 1,650,000 |
| 流動資産合計 | 405,031,817 | 465,962,536 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 405,031,817 | 465,962,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,020,383 | － |
| 前受金 | － | 3,775,000 |
| 未払解約金 | － | 65,168 |
| 未払受託者報酬 | 84,135 | 90,360 |
| 未払委託者報酬 | 441,630 | 474,337 |
| その他未払費用 | 10,455 | 11,235 |
| 流動負債合計 | 2,556,603 | 4,416,100 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,556,603 | 4,416,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,705,283 | 510,693,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,230,069 | -49,147,461 |
| （分配準備積立金） | 19,216,692 | 22,932,002 |
| 元本等合計 | 402,475,214 | 461,546,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 402,475,214 | 461,546,436 |
| 負債純資産合計 | 405,031,817 | 465,962,536 |
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