ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,949,573 | 42,981,115 |
| 親投資信託受益証券 | 407,199,197 | 391,503,471 |
| 派生商品評価勘定 | 4,163,679 | － |
| 未収利息 | 87 | 70 |
| 前払金 | － | 565,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,650,000 | 1,950,000 |
| 流動資産合計 | 465,962,536 | 436,999,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 465,962,536 | 436,999,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 876,002 |
| 前受金 | 3,775,000 | － |
| 未払解約金 | 65,168 | 504,760 |
| 未払受託者報酬 | 90,360 | 95,499 |
| 未払委託者報酬 | 474,337 | 501,296 |
| その他未払費用 | 11,235 | 11,871 |
| 流動負債合計 | 4,416,100 | 1,989,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,416,100 | 1,989,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,693,897 | 544,096,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,147,461 | -109,086,472 |
| （分配準備積立金） | 22,932,002 | 26,650,806 |
| 元本等合計 | 461,546,436 | 435,010,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 461,546,436 | 435,010,228 |
| 負債純資産合計 | 465,962,536 | 436,999,656 |
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