ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年11月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,667,350 | 9,128,474 |
| 親投資信託受益証券 | 449,073,005 | 831,143,536 |
| 派生商品評価勘定 | 428,800 | － |
| 未収利息 | 70 | 7 |
| 前払金 | 317,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 493,986,225 | 840,272,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 493,986,225 | 840,272,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 672,545 | 3,892,137 |
| 未払受託者報酬 | 101,248 | 165,333 |
| 未払委託者報酬 | 531,481 | 867,916 |
| その他未払費用 | 12,592 | 20,596 |
| 流動負債合計 | 1,317,866 | 4,945,982 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,317,866 | 4,945,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,639,640 | 571,536,424 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,971,281 | 263,789,611 |
| （分配準備積立金） | 32,620,515 | 195,068,182 |
| 元本等合計 | 492,668,359 | 835,326,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 492,668,359 | 835,326,035 |
| 負債純資産合計 | 493,986,225 | 840,272,017 |
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