ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,128,474 | 52,468,920 |
| 親投資信託受益証券 | 831,143,536 | 830,339,024 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,246,920 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 14 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,070,000 |
| 流動資産計 | 840,272,017 | 899,124,878 |
| 資産の部合計 | 840,272,017 | 899,124,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 5,478,000 |
| 未払解約金 | 3,892,137 | 11,653,744 |
| 未払受託者報酬 | 165,333 | 181,604 |
| 未払委託者報酬 | 867,916 | 953,386 |
| その他未払費用 | 20,596 | 22,643 |
| 流動負債計 | 4,945,982 | 18,289,377 |
| 負債の部合計 | 4,945,982 | 18,289,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 571,536,424 | 530,904,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,789,611 | 349,930,821 |
| （分配準備積立金） | 195,068,182 | 237,249,895 |
| 元本等合計 | 835,326,035 | 880,835,501 |
| 純資産の部合計 | 835,326,035 | 880,835,501 |
| 負債・純資産合計 | 840,272,017 | 899,124,878 |
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