ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,468,920 | 41,350,530 |
| 親投資信託受益証券 | 830,339,024 | 942,182,699 |
| 派生商品評価勘定 | 4,246,920 | 2,214,000 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 差入委託証拠金 | 2,070,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 899,124,878 | 993,247,240 |
| 資産の部合計 | 899,124,878 | 993,247,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 5,478,000 | 2,654,000 |
| 未払解約金 | 11,653,744 | 6,878,373 |
| 未払受託者報酬 | 181,604 | 213,145 |
| 未払委託者報酬 | 953,386 | 1,118,981 |
| その他未払費用 | 22,643 | 26,575 |
| 流動負債計 | 18,289,377 | 10,891,074 |
| 負債の部合計 | 18,289,377 | 10,891,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,904,680 | 511,756,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,930,821 | 470,599,645 |
| （分配準備積立金） | 237,249,895 | 269,084,187 |
| 元本等合計 | 880,835,501 | 982,356,166 |
| 純資産の部合計 | 880,835,501 | 982,356,166 |
| 負債・純資産合計 | 899,124,878 | 993,247,240 |
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