ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,674 | 3,948 |
| 有価証券売買等損益 | 106,695,488 | 132,843,675 |
| 派生商品取引等損益 | 6,219,696 | 5,416,280 |
| 営業収益合計 | 112,920,858 | 138,263,903 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 352,316 | 413,141 |
| 委託者報酬 | 1,849,542 | 2,168,912 |
| その他費用 | 43,923 | 51,514 |
| 営業費用合計 | 2,245,781 | 2,633,567 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 110,675,077 | 135,630,336 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 110,675,077 | 135,630,336 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 110,675,077 | 135,630,336 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,565,289 | 32,117,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,930,821 | 470,599,645 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,921,587 | 143,392,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,921,587 | 143,392,760 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,890,165 | 126,236,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,890,165 | 126,236,285 |
| 分配金 | － | － |
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