ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,948 | 757 |
| 有価証券売買等損益 | 132,843,675 | -68,528,785 |
| 派生商品取引等損益 | 5,416,280 | -2,496,980 |
| 営業収益合計 | 138,263,903 | -71,025,008 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,498 |
| 受託者報酬 | 413,141 | 369,193 |
| 委託者報酬 | 2,168,912 | 1,938,198 |
| その他費用 | 51,514 | 46,621 |
| 営業費用合計 | 2,633,567 | 2,363,510 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 135,630,336 | -73,388,518 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 135,630,336 | -73,388,518 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 135,630,336 | -73,388,518 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,117,987 | -24,609,158 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,599,645 | 385,043,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,392,760 | 70,143,504 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,392,760 | 70,143,504 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,236,285 | 106,919,844 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,236,285 | 106,919,844 |
| 分配金 | － | － |
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