ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,350,530 | 24,036,873 |
| 親投資信託受益証券 | 942,182,699 | 859,153,914 |
| 派生商品評価勘定 | 2,214,000 | 809,500 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 11 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 750,000 |
| 流動資産計 | 993,247,240 | 884,750,287 |
| 資産の部合計 | 993,247,240 | 884,750,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,654,000 | 819,500 |
| 未払解約金 | 6,878,373 | 3,008,709 |
| 未払受託者報酬 | 213,145 | 180,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,981 | 946,635 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 26,575 | 22,478 |
| 流動負債計 | 10,891,074 | 4,977,705 |
| 負債の部合計 | 10,891,074 | 4,977,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,756,521 | 494,728,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,599,645 | 385,043,945 |
| （分配準備積立金） | 269,084,187 | 225,996,197 |
| 元本等合計 | 982,356,166 | 879,772,582 |
| 純資産の部合計 | 982,356,166 | 879,772,582 |
| 負債・純資産合計 | 993,247,240 | 884,750,287 |
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