ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,036,873 | 12,452,470 |
| 親投資信託受益証券 | 859,153,914 | 1,010,905,304 |
| 派生商品評価勘定 | 809,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 750,000 | － |
| 流動資産計 | 884,750,287 | 1,023,357,774 |
| 資産の部合計 | 884,750,287 | 1,023,357,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 819,500 | － |
| 未払解約金 | 3,008,709 | 2,588,939 |
| 未払受託者報酬 | 180,321 | 206,804 |
| 未払委託者報酬 | 946,635 | 1,085,654 |
| 未払利息 | 62 | 34 |
| その他未払費用 | 22,478 | 25,789 |
| 流動負債計 | 4,977,705 | 3,907,220 |
| 負債の部合計 | 4,977,705 | 3,907,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,728,637 | 453,141,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,043,945 | 566,309,433 |
| （分配準備積立金） | 225,996,197 | 325,565,524 |
| 元本等合計 | 879,772,582 | 1,019,450,554 |
| 純資産の部合計 | 879,772,582 | 1,019,450,554 |
| 負債・純資産合計 | 884,750,287 | 1,023,357,774 |
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